Astral Foods 評価

ARL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARL ( ZAR171.25 ) は、当社の公正価値 ( ZAR479.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ARL の株価収益率レシオを示している。これはARL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ARL のPE レシオは？
PEレシオ	8.7x
収益	R752.90m
時価総額	R6.53b

ARL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.3x
企業価値／EBITDA	6.3x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

ARL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.1x
OCE Oceana Group	6.4x	n/a	R8.3b
RCL RCL Foods	6.9x	n/a	R8.2b
RFG RFG Holdings	8.2x	9.2%	R4.2b
LBR Libstar Holdings	10.9x	22.5%	R2.8b
ARL Astral Foods	8.7x	n/a	R6.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ARLは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

ARL'のPE レシオは、African Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARLは、 ZA Food業界平均 (12.3x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ARL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのARLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

-18.8%

RCL Foods

R8.2b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.25

1.6%

7.6%

Libstar Holdings

R2.8b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.74

-0.8%

60.7%