British American Tobacco p.l.c.

JSE:BTI 株式レポート

時価総額：R1.5t

British American Tobacco 評価

BTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTI ( ZAR683.36 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR1119.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BTIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BTI の販売価格 レシオを示している。これはBTI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BTI のPS レシオは？
PS比2.5x
売上高UK£26.18b
時価総額UK£65.40b

販売価格 同業他社との比較

BTI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
MO Altria Group
4.3x1.0%US$90.1b
ITC ITC
7.4x6.9%₹5.5t
2914 Japan Tobacco
2.3x4.7%JP¥7.2t
PM Philip Morris International
5.1x6.5%US$189.7b
BTI British American Tobacco
2.5x1.9%R65.4b

Price-To-Sales vs ピア: BTIは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BTI'のPS レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
BTI 2.5x業界平均 2.1xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BTIは、 African Tobacco業界平均 (3.4x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BTI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BTI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率7.6x

Price-To-Sales対 公正比率: BTIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBTI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R683.36
R731.45
+7.0%
16.0%R991.80R608.61n/a10
Dec ’25R683.10
R729.62
+6.8%
17.5%R1,011.28R574.59n/a10
Nov ’25R615.63
R715.65
+16.2%
18.7%R1,006.19R571.70n/a10
Oct ’25R634.20
R727.87
+14.8%
17.4%R1,006.33R583.21n/a10
Sep ’25R660.10
R732.14
+10.9%
17.2%R1,020.65R579.91n/a12
Aug ’25R646.25
R727.08
+12.5%
17.9%R1,029.91R585.17n/a12
Jul ’25R565.45
R712.45
+26.0%
18.9%R1,022.21R557.57n/a12
Jun ’25R579.00
R718.63
+24.1%
18.7%R1,028.28R560.88n/a12
May ’25R554.00
R734.69
+32.6%
19.9%R1,038.59R566.50n/a12
Apr ’25R577.13
R747.09
+29.4%
19.9%R1,058.96R577.62n/a12
Mar ’25R566.00
R743.15
+31.3%
19.2%R1,050.88R573.21n/a13
Feb ’25R552.56
R745.10
+34.8%
18.9%R1,050.27R572.87n/a13
Jan ’25R541.51
R747.46
+38.0%
17.8%R1,014.12R542.43R676.5715
Dec ’24R588.30
R830.68
+41.2%
15.4%R1,113.57R651.56R683.1015
Nov ’24R561.85
R815.30
+45.1%
15.0%R1,088.82R637.08R615.6315
Oct ’24R593.50
R827.20
+39.4%
14.9%R1,106.81R647.60R634.2015
Sep ’24R618.20
R846.25
+36.9%
14.6%R1,124.54R657.98R660.1016
Aug ’24R607.43
R812.09
+33.7%
14.4%R1,073.46R628.09R646.2516
Jul ’24R626.00
R841.14
+34.4%
13.8%R1,100.28R643.78R565.4516
Jun ’24R630.96
R921.08
+46.0%
11.5%R1,148.11R683.98R579.0016
May ’24R670.83
R860.44
+28.3%
9.0%R1,060.84R699.71R554.0017
Apr ’24R625.69
R859.00
+37.3%
8.7%R1,054.20R695.32R577.1317
Mar ’24R686.89
R847.85
+23.4%
7.3%R1,034.21R770.16R566.0018
Feb ’24R664.05
R838.09
+26.2%
7.7%R990.87R737.88R552.5618
Jan ’24R674.10
R860.78
+27.7%
8.4%R1,024.81R747.26R541.5118

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/06 00:43
終値2025/01/06 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

British American Tobacco p.l.c. 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。47

アナリスト機関
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Michael SteereAvior Capital Markets