Quilter plc

JSE:QLT 株式レポート

時価総額：R44.4b

Quilter 評価

QLT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QLT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのQLTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのQLTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

QLT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QLTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QLT の株価収益率 レシオを示している。これはQLT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QLT のPE レシオは？
PEレシオ39.2x
収益UK£50.00m
時価総額UK£1.96b

株価収益率 同業他社との比較

QLT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QLT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
KST PSG Financial Services
20.3x19.6%R23.6b
AIL African Rainbow Capital Investments
5xn/aR11.5b
CML Coronation Fund Managers
6.4xn/aR14.2b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
16.2xn/aR9.1b
QLT Quilter
39.2x36.6%R2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: QLTは、同業他社の平均 ( { 39.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QLT'のPE レシオは、African Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
QLT 39.2x業界平均 8.9xNo. of Companies7PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QLTは、 ZA Capital Markets業界平均 (9.9x) (39.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QLT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QLT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.2x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: QLTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQLT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R32.59
R33.29
+2.1%
15.2%R41.34R21.82n/a14
Nov ’25R32.86
R33.29
+1.3%
15.2%R41.34R21.82n/a14
Oct ’25R30.15
R31.01
+2.9%
14.9%R39.25R21.94n/a13
Sep ’25R32.39
R31.01
-4.2%
15.3%R39.43R22.04n/a13
Aug ’25R31.26
R28.74
-8.1%
15.0%R37.84R22.47n/a13
Jul ’25R27.46
R26.87
-2.2%
13.1%R32.20R19.55n/a13
Jun ’25R27.86
R27.93
+0.3%
15.8%R37.82R20.35n/a14
May ’25R25.71
R26.62
+3.6%
17.0%R36.99R19.90n/a13
Apr ’25R25.51
R26.88
+5.4%
17.5%R37.64R20.25n/a14
Mar ’25R23.50
R26.27
+11.8%
19.1%R37.76R18.16n/a14
Feb ’25R24.40
R26.27
+7.7%
19.1%R37.76R18.16n/a14
Jan ’25R24.28
R24.56
+1.1%
22.0%R36.67R15.78n/a14
Dec ’24R22.06
R24.07
+9.1%
23.1%R36.02R15.50n/a13
Nov ’24R18.70
R24.35
+30.2%
23.0%R36.25R15.60R32.8613
Oct ’24R19.85
R25.51
+28.5%
23.8%R37.27R16.04R30.1513
Sep ’24R20.18
R25.98
+28.7%
23.8%R37.80R16.27R32.3913
Aug ’24R17.86
R23.14
+29.6%
25.5%R36.00R15.95R31.2613
Jul ’24R19.29
R25.01
+29.6%
23.5%R37.89R17.50R27.4613
Jun ’24R21.02
R25.01
+19.0%
23.5%R37.89R17.50R27.8613
May ’24R19.44
R24.44
+25.7%
24.2%R36.09R16.67R25.7112
Apr ’24R18.50
R23.76
+28.4%
22.8%R34.70R16.47R25.5112
Mar ’24R20.05
R24.35
+21.4%
23.3%R35.08R16.43R23.5013
Feb ’24R20.75
R23.69
+14.2%
22.2%R33.51R15.69R24.4012
Jan ’24R19.00
R24.52
+29.1%
21.0%R34.28R17.67R24.2813
Dec ’23R21.26
R23.91
+12.5%
20.7%R33.17R17.10R22.0613
Nov ’23R20.78
R24.99
+20.2%
26.8%R41.37R17.31R18.7013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Investec Group

R119.8b

Engages in the provision of various financial products and services in South Africa, the United Kingdom, and internationally.

INP

R135.95

7D

-2.6%

1Y

9.8%