Pick n Pay Stores 評価
PIK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PIK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PIK ( ZAR30.12 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR116.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PIKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PIK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PIKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| PIK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | R117.19b |
| 時価総額 | R21.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PIK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PIKは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
PIK'のPS レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 53 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 53 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: PIKは、 ZA Consumer Retailing業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PIK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: PIKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R30.12 | R27.42 -9.0% | 7.9% | R30.60 | R24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R25.80 | R26.00 +0.8% | 5.6% | R27.50 | R24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R26.30 | R25.88 -1.6% | 7.2% | R29.00 | R24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R24.30 | R25.88 +6.5% | 7.2% | R29.00 | R24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R22.94 | R26.02 +13.4% | 10.1% | R30.00 | R23.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R25.99 | R27.05 +4.1% | 10.2% | R30.00 | R23.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R24.84 | R24.31 -2.1% | 18.0% | R30.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R20.16 | R24.46 +21.3% | 20.1% | R33.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R18.68 | R24.46 +30.9% | 20.1% | R33.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R19.90 | R25.17 +26.5% | 18.1% | R33.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R23.22 | R34.29 +47.7% | 52.7% | R75.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R23.27 | R35.57 +52.9% | 51.0% | R75.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R22.71 | R35.57 +56.6% | 51.0% | R75.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R24.28 | R39.14 +61.2% | 45.0% | R75.00 | R20.00 | R25.80 | 7 |
| Oct ’24 | R37.00 | R48.28 +30.5% | 35.2% | R85.00 | R37.00 | R26.30 | 6 |
| Sep ’24 | R35.33 | R48.28 +36.7% | 35.2% | R85.00 | R37.00 | R24.30 | 6 |
| Aug ’24 | R37.40 | R48.28 +29.1% | 35.2% | R85.00 | R37.00 | R22.94 | 6 |
| Jul ’24 | R38.88 | R48.67 +25.2% | 33.9% | R85.00 | R38.00 | R25.99 | 6 |
| Jun ’24 | R31.25 | R48.17 +54.1% | 34.4% | R85.00 | R38.00 | R24.84 | 6 |
| May ’24 | R43.42 | R63.40 +46.0% | 26.0% | R97.00 | R49.00 | R20.16 | 6 |
| Apr ’24 | R42.27 | R63.40 +50.0% | 26.0% | R97.00 | R49.00 | R18.68 | 6 |
| Mar ’24 | R46.45 | R61.91 +33.3% | 25.4% | R97.00 | R49.00 | R19.90 | 7 |
| Feb ’24 | R54.96 | R71.64 +30.4% | 20.2% | R100.00 | R52.00 | R23.22 | 7 |
| Jan ’24 | R56.79 | R71.71 +26.3% | 20.1% | R100.00 | R52.00 | R23.27 | 7 |
| Dec ’23 | R58.05 | R71.71 +23.5% | 20.1% | R100.00 | R52.00 | R22.71 | 7 |
| Nov ’23 | R59.60 | R71.71 +20.3% | 20.1% | R100.00 | R52.00 | R24.28 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。