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Pick n Pay Stores 評価

PIK ( ZAR22.79 ) は、当社の [[公正価値]] ( ZAR27.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

PIK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

PIK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PIK ( ZAR22.79 ) は、当社の公正価値 ( ZAR27.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PIKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

PIK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PIK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PIK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.5x
KAL KAL Group	0.2x	n/a	R3.6b
SHP Shoprite Holdings	0.7x	8.8%	R164.7b
SPP SPAR Group	0.2x	4.9%	R27.0b
DCP Dis-Chem Pharmacies	0.9x	10.7%	R32.7b
PIK Pick n Pay Stores	0.1x	4.6%	R12.3b

Price-To-Sales vs ピア: PIKは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

PIK'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PIKは、 Global Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

PIK のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PIK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.1x
公正PS 比率	0.2x

Price-To-Sales対公正比率: PIKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPIK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R25.87	R25.88 +0.04%	7.2%	R29.00	R24.00	n/a	5
Sep ’25	R24.30	R25.88 +6.5%	7.2%	R29.00	R24.00	n/a	5
Aug ’25	R22.94	R26.02 +13.4%	10.1%	R30.00	R23.30	n/a	6
Jul ’25	R25.99	R27.05 +4.1%	10.2%	R30.00	R23.30	n/a	6
Jun ’25	R24.84	R24.31 -2.1%	18.0%	R30.00	R20.00	n/a	7
May ’25	R20.16	R24.46 +21.3%	20.1%	R33.00	R20.00	n/a	7
Apr ’25	R18.68	R24.46 +30.9%	20.1%	R33.00	R20.00	n/a	7
Mar ’25	R19.90	R25.17 +26.5%	18.1%	R33.00	R20.00	n/a	7
Feb ’25	R23.22	R34.29 +47.7%	52.7%	R75.00	R20.00	n/a	7
Jan ’25	R23.27	R35.57 +52.9%	51.0%	R75.00	R20.00	n/a	7
Dec ’24	R22.71	R35.57 +56.6%	51.0%	R75.00	R20.00	n/a	7
Nov ’24	R24.28	R39.14 +61.2%	45.0%	R75.00	R20.00	n/a	7
Oct ’24	R37.00	R48.28 +30.5%	35.2%	R85.00	R37.00	n/a	6
Sep ’24	R35.33	R48.28 +36.7%	35.2%	R85.00	R37.00	R24.30	6
Aug ’24	R37.40	R48.28 +29.1%	35.2%	R85.00	R37.00	R22.94	6
Jul ’24	R38.88	R48.67 +25.2%	33.9%	R85.00	R38.00	R25.99	6
Jun ’24	R31.25	R48.17 +54.1%	34.4%	R85.00	R38.00	R24.84	6
May ’24	R43.42	R63.40 +46.0%	26.0%	R97.00	R49.00	R20.16	6
Apr ’24	R42.27	R63.40 +50.0%	26.0%	R97.00	R49.00	R18.68	6
Mar ’24	R46.45	R61.91 +33.3%	25.4%	R97.00	R49.00	R19.90	7
Feb ’24	R54.96	R71.64 +30.4%	20.2%	R100.00	R52.00	R23.22	7
Jan ’24	R56.79	R71.71 +26.3%	20.1%	R100.00	R52.00	R23.27	7
Dec ’23	R58.05	R71.71 +23.5%	20.1%	R100.00	R52.00	R22.71	7
Nov ’23	R59.60	R71.71 +20.3%	20.1%	R100.00	R52.00	R24.28	7
Oct ’23	R55.48	R68.86 +24.1%	15.7%	R87.00	R50.00	R37.00	7
Sep ’23	R61.12	R68.57 +12.2%	15.8%	R87.00	R50.00	R35.33	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。