Compagnie Financière Richemont SA

JSE:CFR 株式レポート

時価総額：R1.5t

Compagnie Financière Richemont 評価

CFR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFR ( ZAR2520.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR2156.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CFR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CFR の株価収益率 レシオを示している。これはCFR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFR のPE レシオは？
PEレシオ22.9x
収益€3.39b
時価総額€77.63b

株価収益率 同業他社との比較

CFR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.3x
CDI Christian Dior
17.2xn/a€100.0b
ADS adidas
104x38.1%€39.6b
LULU Lululemon Athletica
24.6x7.2%US$38.9b
2020 ANTA Sports Products
15.3x7.8%HK$218.0b
CFR Compagnie Financière Richemont
22.9x8.8%R72.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CFRは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CFR'のPE レシオは、Global Luxury 業界の他社と比較してどうか。

50 企業価格／収益推定成長率時価総額
CFR 22.9x業界平均 19.0xNo. of Companies107PE01632486480+
50 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CFRは、 African Luxury業界平均 (9.8x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CFR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CFR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCFRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCFR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R2,520.71
R2,840.46
+12.7%
10.1%R3,218.14R1,970.88n/a28
Nov ’25R2,551.50
R2,916.74
+14.3%
10.1%R3,194.67R1,976.83n/a28
Oct ’25R2,687.43
R2,915.02
+8.5%
10.4%R3,190.57R1,988.16n/a27
Sep ’25R2,797.63
R3,110.58
+11.2%
10.0%R3,413.70R2,035.46n/a27
Aug ’25R2,674.50
R3,116.28
+16.5%
9.1%R3,449.76R2,036.73n/a28
Jul ’25R2,822.58
R3,136.24
+11.1%
6.7%R3,437.05R2,368.35n/a27
Jun ’25R2,983.50
R3,175.64
+6.4%
8.5%R3,479.46R2,476.08n/a27
May ’25R2,647.87
R3,044.92
+15.0%
9.7%R3,482.77R2,445.80n/a27
Apr ’25R2,887.45
R3,057.38
+5.9%
9.3%R3,486.38R2,482.69n/a26
Mar ’25R3,057.00
R3,130.34
+2.4%
9.7%R3,602.91R2,515.75n/a27
Feb ’25R2,787.02
R2,984.81
+7.1%
9.8%R3,568.07R2,458.27n/a26
Jan ’25R2,567.61
R2,925.79
+13.9%
9.6%R3,511.20R2,402.30n/a26
Dec ’24R2,330.93
R2,926.72
+25.6%
13.8%R3,572.02R1,754.72n/a26
Nov ’24R2,184.91
R3,094.71
+41.6%
11.1%R3,748.51R2,349.78R2,551.5025
Oct ’24R2,319.24
R3,278.51
+41.4%
11.5%R3,981.10R2,384.52R2,687.4325
Sep ’24R2,638.36
R3,527.86
+33.7%
11.1%R4,218.83R2,418.14R2,797.6325
Aug ’24R2,848.23
R3,349.69
+17.6%
11.9%R4,034.04R2,312.21R2,674.5026
Jul ’24R3,205.52
R3,576.43
+11.6%
12.6%R4,196.51R2,386.86R2,822.5826
Jun ’24R3,071.99
R3,582.79
+16.6%
14.5%R4,339.90R2,387.73R2,983.5027
May ’24R3,015.39
R3,119.36
+3.4%
13.5%R3,800.22R2,210.46R2,647.8727
Apr ’24n/a
R2,949.04
0%
12.8%R3,603.17R2,119.80R2,887.4527
Mar ’24n/a
R2,896.66
0%
11.8%R3,599.48R2,132.76R3,057.0028
Feb ’24n/a
R2,787.62
0%
11.0%R3,228.11R2,075.64R2,787.0227
Jan ’24n/a
R2,525.06
0%
11.3%R3,122.90R1,930.48R2,567.6127
Dec ’23n/a
R2,441.44
0%
11.5%R3,033.22R1,875.04R2,330.9327
Nov ’23n/a
R2,430.18
0%
12.8%R3,142.61R1,919.11R2,184.9127

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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