Veolia Environnement 評価
VEOE.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VEOE.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VEOE.Y ( $15.07 ) は、当社の 公正価値 ( $52.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VEOE.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VEOE.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VEOE.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VEOE.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | €1.09b |
| 時価総額 | €20.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
VEOE.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VEOE.Yは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VEOE.Y'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VEOE.Yは、 US Integrated Utilities業界平均 (20.3x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VEOE.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VEOE.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.87
7D
0.9%
1Y
26.6%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%