CenterPoint Energy, Inc.

NYSE:CNP 株式レポート

時価総額：US$20.1b

CenterPoint Energy 評価

CNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNP ( $30.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $27.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CNPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CNP の株価収益率 レシオを示している。これはCNP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CNP のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益US$963.00m
時価総額US$20.11b

株価収益率 同業他社との比較

CNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
CMS CMS Energy
19.7x8.0%US$20.4b
NI NiSource
23x11.6%US$17.1b
AEE Ameren
21.5x9.5%US$24.3b
WEC WEC Energy Group
24x10.8%US$31.0b
CNP CenterPoint Energy
20.9x9.7%US$20.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CNPは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CNP'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CNP 20.9x業界平均 17.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNPは、 US Integrated Utilities業界平均 (20.3x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.86
US$30.90
+0.1%
4.2%US$33.00US$29.00n/a16
Nov ’25US$28.58
US$30.78
+7.7%
4.4%US$33.00US$29.00n/a16
Oct ’25US$29.89
US$29.70
-0.6%
5.7%US$34.00US$28.00n/a16
Sep ’25US$27.30
US$29.61
+8.5%
5.5%US$34.00US$28.00n/a15
Aug ’25US$28.15
US$30.89
+9.7%
4.4%US$34.00US$29.00n/a16
Jul ’25US$30.55
US$31.01
+1.5%
5.0%US$34.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$30.51
US$31.01
+1.6%
4.7%US$34.00US$29.00n/a16
May ’25US$29.32
US$30.76
+4.9%
4.7%US$34.00US$29.00n/a16
Apr ’25US$28.42
US$30.66
+7.9%
4.6%US$34.00US$28.00n/a17
Mar ’25US$27.44
US$30.50
+11.1%
4.9%US$34.00US$28.00n/a17
Feb ’25US$28.38
US$30.61
+7.9%
5.2%US$34.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$28.57
US$30.19
+5.7%
5.4%US$34.00US$27.00n/a16
Dec ’24US$28.79
US$30.25
+5.1%
6.3%US$34.00US$27.00n/a16
Nov ’24US$27.32
US$30.31
+11.0%
6.0%US$34.00US$27.00US$28.5816
Oct ’24US$26.85
US$32.00
+19.2%
6.6%US$34.00US$28.00US$29.8915
Sep ’24US$27.65
US$32.27
+16.7%
6.0%US$34.00US$28.00US$27.3015
Aug ’24US$29.49
US$32.50
+10.2%
4.9%US$34.00US$29.00US$28.1514
Jul ’24US$29.15
US$31.93
+9.5%
4.9%US$35.00US$29.00US$30.5514
Jun ’24US$28.38
US$32.29
+13.8%
4.9%US$35.00US$29.00US$30.5114
May ’24US$30.68
US$32.29
+5.2%
4.9%US$35.00US$29.00US$29.3214
Apr ’24US$29.46
US$31.50
+6.9%
4.8%US$33.00US$28.00US$28.4214
Mar ’24US$27.36
US$31.87
+16.5%
4.3%US$34.00US$29.00US$27.4415
Feb ’24US$30.10
US$32.00
+6.3%
4.7%US$35.00US$29.00US$28.3815
Jan ’24US$29.99
US$31.69
+5.7%
5.8%US$35.00US$29.00US$28.5716
Dec ’23US$31.03
US$31.13
+0.3%
4.9%US$34.00US$29.00US$28.7916
Nov ’23US$28.35
US$30.94
+9.1%
5.6%US$34.00US$27.00US$27.3217

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.65

7D

-0.8%

1Y

12.9%

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.46

7D

2.9%

1Y

-22.5%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%