CMS Energy Corporation

NYSE:CMS 株式レポート

時価総額：US$20.4b

CMS Energy 評価

CMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMS ( $68.23 ) は、当社の 公正価値 ( $69.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CMSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CMS の株価収益率 レシオを示している。これはCMS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CMS のPE レシオは？
PEレシオ19.7x
収益US$1.04b
時価総額US$20.39b

株価収益率 同業他社との比較

CMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
CNP CenterPoint Energy
20.9x9.7%US$20.1b
NI NiSource
23x11.6%US$17.1b
AEE Ameren
21.5x9.5%US$24.3b
DTE DTE Energy
16.3x5.4%US$24.7b
CMS CMS Energy
19.7x8.0%US$20.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CMSは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMS'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CMS 19.7x業界平均 17.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMSは、 US Integrated Utilities業界平均 (20.3x) (19.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.7x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: CMSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$68.23
US$72.28
+5.9%
8.7%US$81.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.30
US$72.12
+5.6%
9.0%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$71.05
US$70.88
-0.2%
7.2%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$67.47
-0.6%
8.1%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.37
US$65.25
-1.7%
7.1%US$72.00US$55.00n/a16
Jul ’25US$58.80
US$63.88
+8.6%
6.5%US$71.00US$55.00n/a17
Jun ’25US$62.93
US$64.11
+1.9%
6.3%US$71.00US$55.00n/a17
May ’25US$60.84
US$63.41
+4.2%
6.1%US$68.00US$55.00n/a17
Apr ’25US$59.98
US$62.46
+4.1%
5.7%US$67.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$58.14
US$62.46
+7.4%
5.8%US$67.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$58.84
US$62.76
+6.7%
7.2%US$75.00US$55.00n/a17
Jan ’25US$58.07
US$60.81
+4.7%
8.6%US$75.00US$54.00n/a16
Dec ’24US$58.40
US$59.69
+2.2%
6.7%US$65.00US$54.00n/a16
Nov ’24US$54.73
US$59.44
+8.6%
6.5%US$65.00US$54.00US$68.3016
Oct ’24US$53.11
US$63.87
+20.3%
6.9%US$72.00US$55.00US$71.0515
Sep ’24US$55.39
US$64.87
+17.1%
8.5%US$77.00US$55.00US$67.8615
Aug ’24US$60.43
US$66.43
+9.9%
7.8%US$77.00US$55.00US$66.3714
Jul ’24US$58.75
US$66.57
+13.3%
7.3%US$77.00US$55.00US$58.8014
Jun ’24US$57.44
US$67.00
+16.6%
7.6%US$77.00US$55.00US$62.9314
May ’24US$61.64
US$67.93
+10.2%
7.0%US$77.00US$55.00US$60.8414
Apr ’24US$61.38
US$67.43
+9.9%
7.7%US$77.00US$55.00US$59.9814
Mar ’24US$57.78
US$68.07
+17.8%
7.3%US$77.00US$54.00US$58.1415
Feb ’24US$63.72
US$68.07
+6.8%
7.5%US$77.00US$54.00US$58.8415
Jan ’24US$63.33
US$66.27
+4.6%
8.6%US$74.00US$54.00US$58.0715
Dec ’23US$61.41
US$63.67
+3.7%
8.1%US$72.00US$53.00US$58.4015
Nov ’23US$57.31
US$63.69
+11.1%
9.6%US$75.00US$53.00US$54.7316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.46

7D

2.9%

1Y

-22.5%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-5.1%

1Y

-23.2%

Portland General Electric

US$4.8b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.65

7D

-0.8%

1Y

12.9%