DTE Energy 評価
DTE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DTE ( $120.09 ) は、当社の 公正価値 ( $139.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DTEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DTEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DTE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.3x |
| 収益 | US$1.53b |
| 時価総額 | US$24.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
DTE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DTEは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DTE'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DTEは、 US Integrated Utilities業界平均 (20.3x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DTE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DTEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$120.09 | US$135.90 +13.2% | 4.8% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$121.29 | US$135.90 +12.0% | 4.8% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$128.70 | US$130.33 +1.3% | 4.4% | US$139.50 | US$121.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$125.02 | US$127.42 +1.9% | 4.1% | US$137.00 | US$121.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$123.38 | US$124.58 +1.0% | 5.0% | US$133.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$109.12 | US$120.25 +10.2% | 3.4% | US$125.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$116.53 | US$120.31 +3.2% | 2.8% | US$125.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$111.33 | US$119.11 +7.0% | 3.6% | US$125.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$110.73 | US$117.58 +6.2% | 4.5% | US$129.00 | US$109.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$108.11 | US$117.18 +8.4% | 4.6% | US$129.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$107.47 | US$117.71 +9.5% | 4.4% | US$129.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$110.26 | US$115.69 +4.9% | 5.2% | US$124.00 | US$103.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$108.17 | US$111.25 +2.8% | 5.4% | US$124.00 | US$103.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$96.61 | US$113.88 +17.9% | 7.5% | US$139.00 | US$103.00 | US$121.29 | 16 |
| Oct ’24 | US$99.28 | US$124.20 +25.1% | 5.7% | US$139.00 | US$115.00 | US$128.70 | 15 |
| Sep ’24 | US$102.18 | US$124.87 +22.2% | 6.6% | US$144.00 | US$115.00 | US$125.02 | 15 |
| Aug ’24 | US$113.15 | US$126.36 +11.7% | 6.0% | US$144.00 | US$116.00 | US$123.38 | 14 |
| Jul ’24 | US$110.02 | US$125.93 +14.5% | 6.5% | US$144.00 | US$116.00 | US$109.12 | 14 |
| Jun ’24 | US$107.26 | US$128.21 +19.5% | 5.6% | US$144.00 | US$116.00 | US$116.53 | 14 |
| May ’24 | US$112.96 | US$128.86 +14.1% | 5.4% | US$144.00 | US$116.00 | US$111.33 | 14 |
| Apr ’24 | US$109.54 | US$128.29 +17.1% | 6.2% | US$144.00 | US$116.00 | US$110.73 | 14 |
| Mar ’24 | US$106.86 | US$129.80 +21.5% | 5.2% | US$144.00 | US$116.00 | US$108.11 | 15 |
| Feb ’24 | US$116.19 | US$130.20 +12.1% | 5.1% | US$144.00 | US$116.00 | US$107.47 | 15 |
| Jan ’24 | US$117.53 | US$125.87 +7.1% | 5.5% | US$139.00 | US$116.00 | US$110.26 | 15 |
| Dec ’23 | US$116.12 | US$124.29 +7.0% | 5.0% | US$139.00 | US$115.00 | US$108.17 | 14 |
| Nov ’23 | US$112.53 | US$123.73 +10.0% | 6.8% | US$142.00 | US$115.00 | US$96.61 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.76
7D
0.8%
1Y
26.3%
Pennon Group
UK£1.6b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PEGR.Y
UK£14.46
7D
0.6%
1Y
-22.1%