Veolia Environnement SA

OTCPK:VEOE.F 株式レポート

時価総額：US$21.9b

Veolia Environnement 評価

VEOE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VEOE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VEOE.F ( $30.32 ) は、当社の 公正価値 ( $106.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VEOE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VEOE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VEOE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VEOE.F の株価収益率 レシオを示している。これはVEOE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VEOE.F のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益€1.09b
時価総額€20.76b

株価収益率 同業他社との比較

VEOE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VEOE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
AEE Ameren
21.8x9.5%US$24.3b
CNP CenterPoint Energy
21.1x9.7%US$20.1b
CMS CMS Energy
19.7x8.0%US$20.4b
NI NiSource
23.2x11.6%US$17.1b
VEOE.F Veolia Environnement
19.1x12.7%US$20.8b

Price-To-Earnings vs ピア: VEOE.Fは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VEOE.F'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
VEOE.F 19.1x業界平均 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VEOE.Fは、 US Integrated Utilities業界平均 (20.3x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VEOE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VEOE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVEOE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVEOE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.32
US$37.17
+22.6%
10.4%US$47.69US$29.48n/a17
Nov ’25US$32.16
US$38.30
+19.1%
10.3%US$49.00US$30.29n/a17
Oct ’25US$33.40
US$38.94
+16.6%
11.0%US$50.41US$31.16n/a15
Sep ’25US$32.58
US$38.86
+19.3%
10.2%US$48.20US$31.10n/a15
Aug ’25US$30.54
US$37.76
+23.6%
10.5%US$46.83US$30.21n/a15
Jul ’25US$29.73
US$37.54
+26.3%
10.8%US$46.60US$30.07n/a14
Jun ’25US$33.58
US$37.28
+11.0%
12.1%US$46.96US$27.05n/a15
May ’25US$31.16
US$37.04
+18.9%
12.3%US$46.53US$26.80n/a15
Apr ’25US$32.73
US$36.41
+11.2%
13.1%US$46.62US$26.85n/a15
Mar ’25US$30.95
US$36.71
+18.6%
13.4%US$46.91US$27.02n/a15
Feb ’25US$32.65
US$36.40
+11.5%
13.7%US$47.01US$27.08n/a14
Jan ’25US$31.68
US$35.70
+12.7%
14.7%US$47.38US$27.29n/a14
Dec ’24US$30.80
US$35.52
+15.3%
15.2%US$47.36US$27.28n/a13
Nov ’24US$27.35
US$34.26
+25.3%
14.8%US$45.86US$26.42US$32.1613
Oct ’24US$29.50
US$34.78
+17.9%
14.1%US$45.88US$26.43US$33.4013
Sep ’24US$31.18
US$36.77
+17.9%
14.3%US$47.57US$27.40US$32.5813
Aug ’24US$32.16
US$36.65
+14.0%
14.1%US$47.37US$27.29US$30.5413
Jul ’24US$31.68
US$36.65
+15.7%
14.1%US$47.37US$27.29US$29.7313
Jun ’24US$29.37
US$35.65
+21.4%
14.3%US$46.56US$26.82US$33.5814
May ’24US$31.91
US$36.31
+13.8%
14.6%US$47.93US$27.61US$31.1614
Apr ’24US$30.84
US$34.22
+11.0%
18.4%US$46.75US$24.24US$32.7314
Mar ’24US$30.17
US$33.38
+10.6%
18.6%US$46.04US$23.87US$30.9514
Feb ’24US$29.70
US$33.82
+13.9%
18.9%US$47.08US$24.41US$32.6514
Jan ’24US$26.13
US$32.41
+24.0%
22.1%US$45.99US$22.26US$31.6813
Dec ’23US$25.37
US$32.25
+27.1%
21.8%US$44.81US$21.68US$30.8015
Nov ’23US$22.71
US$29.60
+30.3%
25.7%US$42.78US$16.46US$27.3515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%