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Talen Energy 評価

TLNE ( $116.7 ) は、当社の [[公正価値]] ( $353.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

TLNE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

TLNE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TLNE ( $116.7 ) は、当社の公正価値 ( $353.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLNEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

TLNE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TLNE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLNE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.3x
AES AES	25.9x	24.1%	US$13.5b
VST Vistra	51.2x	22.1%	US$30.4b
CWEN.A Clearway Energy	36.1x	27.9%	US$5.1b
ORA Ormat Technologies	32x	11.0%	US$4.4b
TLNE Talen Energy	18.1x	-18.9%	US$6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TLNEは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

TLNE'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TLNEは、 Global Renewable Energy業界平均 (16.3x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

TLNE のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TLNE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.1x
公正PE 比率	11.7x

Price-To-Earnings対公正比率: TLNEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLNE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$117.20	US$139.67 +19.2%	5.4%	US$145.00	US$129.00	n/a	3
Jun ’25	US$115.15	US$132.00 +14.6%	7.3%	US$145.00	US$122.00	n/a	3
Apr ’25	US$94.80	US$108.00 +13.9%	8.4%	US$120.00	US$98.00	n/a	3
Mar ’25	US$75.60	US$85.33 +12.9%	8.9%	US$96.00	US$79.00	n/a	3
Feb ’25	US$67.00	US$87.50 +30.6%	9.7%	US$96.00	US$79.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。