Tokyo Gas Co.,Ltd.

OTCPK:TKGS.F 株式レポート

時価総額：US$11.2b

Tokyo GasLtd 評価

TKGS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TKGS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TKGS.F ( $26.23 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $12.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TKGS.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TKGS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TKGS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TKGS.F の株価収益率 レシオを示している。これはTKGS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TKGS.F のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益JP¥83.12b
時価総額JP¥1.73t

株価収益率 同業他社との比較

TKGS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKGS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38x
SWX Southwest Gas Holdings
31x14.2%US$5.6b
ATO Atmos Energy
22.4x11.1%US$23.3b
NFG National Fuel Gas
75.7x44.2%US$5.9b
UGI UGI
22.7x11.4%US$6.1b
TKGS.F Tokyo GasLtd
20.8x9.3%US$1.7t

Price-To-Earnings vs ピア: TKGS.Fは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TKGS.F'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKGS.F 20.8x業界平均 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TKGS.Fは、 US Gas Utilities業界平均 (21.5x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TKGS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TKGS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTKGS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTKGS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$26.23
US$21.98
-16.2%
3.9%US$23.34US$20.98n/a5
Nov ’25n/a
US$23.42
0%
4.5%US$24.82US$21.82n/a5
Oct ’25n/a
US$23.42
0%
4.5%US$24.82US$21.82n/a5
Sep ’25n/a
US$23.42
0%
4.5%US$24.82US$21.82n/a5
Aug ’25n/a
US$22.43
0%
4.9%US$24.23US$21.23n/a5
Jul ’25n/a
US$21.56
0%
5.6%US$23.02US$20.17n/a5
Jun ’25US$22.20
US$21.56
-2.9%
5.6%US$23.02US$20.17n/a5
May ’25US$22.45
US$22.21
-1.1%
6.6%US$24.16US$20.43n/a5
Apr ’25US$22.67
US$23.18
+2.3%
6.6%US$25.22US$21.33n/a5
Mar ’25n/a
US$22.55
0%
9.7%US$25.04US$18.98n/a5
Feb ’25n/a
US$20.13
0%
8.6%US$21.74US$17.67n/a4
Jan ’25n/a
US$20.73
0%
8.6%US$22.39US$18.19n/a4
Dec ’24n/a
US$20.86
0%
10.4%US$23.93US$17.63n/a5
Nov ’24n/a
US$20.16
0%
9.7%US$22.34US$17.29n/a5
Oct ’24n/a
US$21.80
0%
9.7%US$24.16US$18.70n/a5
Sep ’24n/a
US$21.80
0%
9.7%US$24.16US$18.70n/a5
Aug ’24n/a
US$21.80
0%
9.7%US$24.16US$18.70n/a5
Jul ’24n/a
US$21.63
0%
9.7%US$23.97US$18.55n/a5
Jun ’24n/a
US$21.63
0%
9.7%US$23.97US$18.55US$22.205
May ’24US$20.09
US$20.94
+4.2%
5.6%US$22.34US$19.36US$22.455
Apr ’24n/a
US$21.50
0%
5.6%US$22.94US$19.88US$22.675
Mar ’24US$19.28
US$21.56
+11.8%
9.8%US$25.71US$19.10n/a6
Feb ’24n/a
US$23.51
0%
9.9%US$27.01US$20.84n/a6
Jan ’24n/a
US$22.06
0%
9.6%US$25.22US$19.45n/a6
Dec ’23n/a
US$22.06
0%
9.6%US$25.22US$19.45n/a6
Nov ’23n/a
US$20.89
0%
7.5%US$24.30US$19.58n/a6

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.85

7D

0.7%

1Y

25.1%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%