National Fuel Gas 評価
NFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NFG ( $62.22 ) は、当社の 公正価値 ( $64.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NFGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
NFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NFGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NFG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 73.3x |
| 収益 | US$77.51m |
| 時価総額 | US$5.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
NFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NFGは、同業他社の平均 ( { 73.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NFG'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NFGは、 US Gas Utilities業界平均 (20x) (73.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 73.3x |
| 公正PE 比率 | 31.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NFGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$62.22 | US$68.00 +9.3% | 12.8% | US$83.00 | US$62.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$59.47 | US$68.25 +14.8% | 12.6% | US$83.00 | US$62.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$60.26 | US$70.00 +16.2% | 11.1% | US$81.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$59.76 | US$69.00 +15.5% | 12.4% | US$81.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$59.19 | US$68.67 +16.0% | 11.7% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$54.21 | US$66.00 +21.7% | 9.8% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$57.16 | US$66.00 +15.5% | 9.8% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$52.94 | US$62.00 +17.1% | 11.5% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$53.35 | US$58.25 +9.2% | 8.9% | US$67.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$48.76 | US$58.25 +19.5% | 8.9% | US$67.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$47.50 | US$58.75 +23.7% | 8.7% | US$67.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$50.17 | US$60.75 +21.1% | 7.8% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$51.51 | US$60.75 +17.9% | 7.8% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$51.68 | US$60.50 +17.1% | 7.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$59.47 | 4 |
| Oct ’24 | US$51.91 | US$60.75 +17.0% | 7.8% | US$68.00 | US$55.00 | US$60.26 | 4 |
| Sep ’24 | US$53.75 | US$60.75 +13.0% | 9.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$59.76 | 4 |
| Aug ’24 | US$52.31 | US$63.25 +20.9% | 9.3% | US$70.00 | US$54.00 | US$59.19 | 4 |
| Jul ’24 | US$51.36 | US$63.50 +23.6% | 10.9% | US$73.00 | US$54.00 | US$54.21 | 4 |
| Jun ’24 | US$51.01 | US$63.50 +24.5% | 10.9% | US$73.00 | US$54.00 | US$57.16 | 4 |
| May ’24 | US$55.21 | US$67.25 +21.8% | 9.1% | US$77.00 | US$60.00 | US$52.94 | 4 |
| Apr ’24 | US$57.74 | US$73.00 +26.4% | 12.7% | US$87.00 | US$62.00 | US$53.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$57.41 | US$71.50 +24.5% | 13.4% | US$87.00 | US$61.00 | US$48.76 | 4 |
| Feb ’24 | US$57.18 | US$71.60 +25.2% | 12.5% | US$85.00 | US$61.00 | US$47.50 | 5 |
| Jan ’24 | US$63.30 | US$77.60 +22.6% | 12.6% | US$91.00 | US$64.00 | US$50.17 | 5 |
| Dec ’23 | US$65.18 | US$76.60 +17.5% | 11.6% | US$91.00 | US$65.00 | US$51.51 | 5 |
| Nov ’23 | US$67.37 | US$81.00 +20.2% | 10.2% | US$91.00 | US$67.00 | US$51.68 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.87
7D
0.9%
1Y
26.6%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%