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UGI 評価
UGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UGI ( $24.63 ) は、当社の 公正価値 ( $115.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UGI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 7.2x |
株価収益率 同業他社との比較
UGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UGIは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UGI'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UGIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.93 | US$30.33 +21.7% | 17.9% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$24.91 | US$30.33 +21.8% | 17.9% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$24.92 | US$30.67 +23.1% | 16.9% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.73 | US$30.67 +34.9% | 16.9% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$25.46 | US$30.67 +20.5% | 16.9% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$25.89 | US$31.00 +19.7% | 16.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$24.01 | US$28.50 +18.7% | 20.7% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$24.60 | US$28.25 +14.8% | 21.0% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$25.10 | US$28.25 +12.5% | 21.0% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$24.60 | US$29.00 +17.9% | 20.0% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$22.44 | US$29.00 +29.2% | 20.0% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$20.87 | US$32.00 +53.3% | 27.4% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$23.00 | US$32.00 +39.1% | 27.4% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$25.27 | US$33.00 +30.6% | 26.1% | US$47.00 | US$25.00 | US$24.91 | 4 |
| Aug ’24 | US$26.48 | US$38.00 +43.5% | 35.2% | US$60.00 | US$24.00 | US$24.92 | 4 |
| Jul ’24 | US$26.97 | US$40.00 +48.3% | 29.0% | US$60.00 | US$32.00 | US$22.73 | 4 |
| Jun ’24 | US$27.78 | US$40.40 +45.4% | 24.8% | US$60.00 | US$32.00 | US$25.46 | 5 |
| May ’24 | US$33.82 | US$42.20 +24.8% | 22.9% | US$60.00 | US$32.00 | US$25.89 | 5 |
| Apr ’24 | US$34.76 | US$44.25 +27.3% | 22.4% | US$60.00 | US$33.00 | US$24.01 | 4 |
| Mar ’24 | US$37.06 | US$46.25 +24.8% | 17.5% | US$60.00 | US$40.00 | US$24.60 | 4 |
| Feb ’24 | US$40.48 | US$45.50 +12.4% | 18.6% | US$60.00 | US$39.00 | US$25.10 | 4 |
| Jan ’24 | US$37.07 | US$44.50 +20.0% | 20.6% | US$60.00 | US$36.00 | US$24.60 | 4 |
| Dec ’23 | US$38.60 | US$44.00 +14.0% | 21.4% | US$60.00 | US$36.00 | US$22.44 | 4 |
| Nov ’23 | US$35.63 | US$43.75 +22.8% | 22.4% | US$60.00 | US$36.00 | US$20.87 | 4 |
| Oct ’23 | US$32.33 | US$46.25 +43.1% | 17.3% | US$60.00 | US$40.00 | US$23.00 | 4 |
| Sep ’23 | US$39.08 | US$46.25 +18.3% | 17.3% | US$60.00 | US$40.00 | US$25.27 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。