Manila Water Company, Inc.

OTCPK:MWTC.F 株式レポート

時価総額：US$1.4b

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Manila Water Company 評価

MWTC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MWTC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MWTC.F ( $0.45 ) は、当社の 公正価値 ( $0.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MWTC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MWTC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MWTC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.3x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

MWTC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MWTC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
MSEX Middlesex Water
30.6xn/aUS$1.1b
SJW SJW Group
21.7x15.1%US$1.9b
AWR American States Water
29.4x8.6%US$3.1b
CWT California Water Service Group
17.8x1.2%US$3.1b
MWTC.F Manila Water Company
10.8x18.1%US$80.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MWTC.Fは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MWTC.F'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MWTC.Fは、 Global Water Utilities業界平均 (17.7x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MWTC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MWTC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMWTC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMWTC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.46
US$0.58
+26.3%
8.1%US$0.67US$0.54n/a5
Sep ’25US$0.46
US$0.52
+12.9%
12.9%US$0.65US$0.42n/a6
Aug ’25n/a
US$0.52
0%
12.9%US$0.65US$0.42n/a6
Jul ’25US$0.50
US$0.52
+4.2%
12.9%US$0.65US$0.42n/a6
Jun ’25n/a
US$0.52
0%
13.2%US$0.65US$0.43n/a6
May ’25n/a
US$0.49
0%
4.5%US$0.52US$0.45n/a6
Apr ’25n/a
US$0.49
0%
4.5%US$0.52US$0.45n/a6
Mar ’25n/a
US$0.49
0%
4.6%US$0.52US$0.45n/a6
Feb ’25n/a
US$0.50
0%
2.7%US$0.52US$0.48n/a5
Jan ’25n/a
US$0.50
0%
2.5%US$0.52US$0.49n/a4
Dec ’24n/a
US$0.49
0%
4.1%US$0.52US$0.46n/a6
Nov ’24n/a
US$0.47
0%
4.8%US$0.51US$0.44n/a6
Oct ’24US$0.31
US$0.47
+51.2%
4.8%US$0.51US$0.44US$0.466
Sep ’24US$0.32
US$0.47
+45.5%
5.1%US$0.52US$0.45US$0.466
Aug ’24n/a
US$0.47
0%
5.1%US$0.52US$0.45n/a6
Jul ’24US$0.33
US$0.47
+41.6%
5.1%US$0.52US$0.45US$0.506
Jun ’24n/a
US$0.47
0%
8.1%US$0.52US$0.41n/a6
May ’24n/a
US$0.47
0%
6.8%US$0.53US$0.42n/a6
Apr ’24n/a
US$0.47
0%
6.8%US$0.53US$0.42n/a6
Mar ’24n/a
US$0.47
0%
5.2%US$0.52US$0.45n/a5
Feb ’24n/a
US$0.47
0%
5.2%US$0.52US$0.45n/a5
Jan ’24n/a
US$0.47
0%
5.2%US$0.52US$0.45n/a5
Dec ’23n/a
US$0.44
0%
11.5%US$0.51US$0.35n/a5
Nov ’23n/a
US$0.33
0%
26.8%US$0.45US$0.20n/a4
Oct ’23US$0.26
US$0.45
+74.7%
23.1%US$0.62US$0.33US$0.315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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