The Kansai Electric Power Company, Incorporated

OTCPK:KAEP.F 株式レポート

時価総額：US$11.1b

Kansai Electric Power Company 評価

KAEP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAEP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAEP.F ( $11.06 ) は、当社の 公正価値 ( $22.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KAEP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KAEP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KAEP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KAEP.F の株価収益率 レシオを示している。これはKAEP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KAEP.F のPE レシオは？
PEレシオ5.5x
収益JP¥299.64b
時価総額JP¥1.70t

株価収益率 同業他社との比較

KAEP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAEP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
PNW Pinnacle West Capital
17.3x5.9%US$10.6b
AGR Avangrid
12.5x0.5%US$14.0b
EVRG Evergy
17.5x6.6%US$14.8b
IDA IDACORP
22.2x12.8%US$6.3b
KAEP.F Kansai Electric Power Company
5.5x1.1%US$1.7t

Price-To-Earnings vs ピア: KAEP.Fは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KAEP.F'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KAEP.F 5.5x業界平均 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KAEP.Fは、 US Electric Utilities業界平均 (20.8x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KAEP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KAEP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKAEP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKAEP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.06
US$19.35
+75.0%
10.3%US$21.92US$17.18n/a5
Nov ’25n/a
US$19.35
0%
10.3%US$21.92US$17.18n/a5
Oct ’25n/a
US$19.62
0%
13.8%US$22.76US$15.45n/a5
Sep ’25n/a
US$19.62
0%
13.8%US$22.76US$15.45n/a5
Aug ’25n/a
US$18.48
0%
14.3%US$21.32US$14.47n/a5
Jul ’25n/a
US$18.28
0%
19.1%US$21.12US$12.56n/a4
Jun ’25n/a
US$18.28
0%
19.1%US$21.12US$12.56n/a4
May ’25US$15.25
US$16.66
+9.3%
15.7%US$20.65US$13.19n/a5
Apr ’25n/a
US$16.66
0%
15.7%US$20.65US$13.19n/a5
Mar ’25n/a
US$16.66
0%
15.7%US$20.65US$13.19n/a5
Feb ’25US$12.76
US$17.22
+34.9%
19.3%US$22.68US$13.77n/a4
Jan ’25n/a
US$17.22
0%
19.3%US$22.68US$13.77n/a4
Dec ’24US$12.96
US$17.03
+31.4%
17.7%US$21.81US$13.25n/a5
Nov ’24US$13.63
US$17.20
+26.2%
18.2%US$22.29US$13.21n/a5
Oct ’24n/a
US$17.32
0%
18.2%US$22.44US$13.30n/a5
Sep ’24US$13.68
US$15.33
+12.1%
33.3%US$22.89US$8.57n/a5
Aug ’24US$13.01
US$15.48
+19.0%
30.8%US$21.83US$8.86n/a5
Jul ’24US$12.54
US$15.26
+21.7%
30.8%US$21.52US$8.73n/a5
Jun ’24n/a
US$13.63
0%
33.7%US$22.10US$8.97n/a5
May ’24US$10.54
US$12.51
+18.7%
24.9%US$17.78US$9.15US$15.255
Apr ’24n/a
US$12.51
0%
24.9%US$17.78US$9.15n/a5
Mar ’24n/a
US$12.74
0%
22.7%US$18.12US$9.32n/a6
Feb ’24US$9.39
US$12.65
+34.8%
24.3%US$19.13US$9.56US$12.766
Jan ’24n/a
US$11.88
0%
20.9%US$16.97US$9.15n/a6
Dec ’23US$8.24
US$11.10
+34.7%
20.8%US$15.83US$8.53US$12.966
Nov ’23US$7.63
US$10.81
+41.8%
13.3%US$13.25US$8.67US$13.636

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.58

7D

-8.5%

1Y

-26.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.83

7D

1.8%

1Y

-21.5%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.20

7D

-8.3%

1Y

-21.1%