Iberdrola, S.A.

OTCPK:IBDS.F 株式レポート

時価総額：US$86.6b

Iberdrola 評価

IBDS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IBDS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IBDS.F ( $14.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $11.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IBDS.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IBDS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IBDS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IBDS.F の株価収益率 レシオを示している。これはIBDS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IBDS.F のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益€6.45b
時価総額€82.63b

株価収益率 同業他社との比較

IBDS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IBDS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
DUK Duke Energy
20.5x7.7%US$88.6b
SO Southern
20.5x5.5%US$96.0b
CEG Constellation Energy
27.2x3.4%US$78.2b
AEP American Electric Power Company
19.8x9.1%US$52.0b
IBDS.F Iberdrola
12.8x-2.6%US$82.8b

Price-To-Earnings vs ピア: IBDS.Fは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IBDS.F'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IBDS.F 12.8x業界平均 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IBDS.Fは、 US Electric Utilities業界平均 (20.8x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IBDS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IBDS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: IBDS.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIBDS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.14
US$14.63
+3.5%
10.1%US$16.77US$10.06n/a22
Nov ’25US$15.11
US$15.04
-0.5%
10.5%US$17.27US$10.07n/a21
Oct ’25US$15.48
US$14.93
-3.5%
10.9%US$17.16US$10.32n/a22
Sep ’25US$14.35
US$14.04
-2.2%
9.8%US$16.70US$10.18n/a22
Aug ’25US$13.19
US$13.85
+5.0%
9.8%US$16.51US$10.06n/a22
Jul ’25US$13.20
US$13.66
+3.5%
9.0%US$15.57US$10.31n/a22
Jun ’25US$13.16
US$13.69
+4.1%
8.5%US$15.73US$10.41n/a22
May ’25US$12.47
US$13.45
+7.9%
8.8%US$15.50US$10.16n/a22
Apr ’25US$12.19
US$13.29
+9.0%
8.1%US$15.47US$10.20n/a22
Mar ’25US$11.51
US$13.29
+15.5%
6.9%US$14.97US$10.31n/a22
Feb ’25US$12.16
US$13.31
+9.5%
7.6%US$14.96US$10.02n/a23
Jan ’25US$13.22
US$13.13
-0.6%
7.3%US$14.85US$10.12n/a23
Dec ’24US$12.54
US$13.28
+5.9%
7.6%US$15.10US$10.29n/a23
Nov ’24US$11.14
US$12.87
+15.6%
7.5%US$14.65US$9.98US$15.1123
Oct ’24US$11.18
US$13.25
+18.5%
7.2%US$14.75US$10.04US$15.4823
Sep ’24US$11.72
US$13.42
+14.5%
7.2%US$14.97US$10.20US$14.3524
Aug ’24US$12.34
US$13.65
+10.6%
7.4%US$15.21US$10.36US$13.1924
Jul ’24US$13.27
US$13.31
+0.3%
8.3%US$15.05US$10.25US$13.2024
Jun ’24US$12.39
US$12.94
+4.5%
8.9%US$14.91US$10.16US$13.1624
May ’24US$13.09
US$13.21
+0.9%
8.8%US$15.23US$10.37US$12.4724
Apr ’24US$12.49
US$12.73
+2.0%
7.3%US$14.79US$10.79US$12.1925
Mar ’24US$11.31
US$12.40
+9.7%
7.7%US$14.52US$10.60US$11.5124
Feb ’24US$11.83
US$12.69
+7.3%
7.7%US$14.89US$10.87US$12.1624
Jan ’24US$11.64
US$12.58
+8.0%
9.3%US$15.10US$10.17US$13.2223
Dec ’23US$11.30
US$12.31
+9.0%
9.1%US$14.84US$10.00US$12.5423
Nov ’23US$10.18
US$11.85
+16.5%
9.0%US$14.22US$9.58US$11.1423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.84

7D

0.6%

1Y

25.0%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.20

7D

-8.3%

1Y

-21.1%