Capital Power Corporation

OTCPK:CPXW.F 株式レポート

時価総額：US$3.8b

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Capital Power 評価

CPXW.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPXW.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPXW.F ( $29.99 ) は、当社の 公正価値 ( $123.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPXW.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CPXW.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CPXW.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA6.8x
PEGレシオ-0.9x

株価収益率 同業他社との比較

CPXW.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPXW.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
TLNE Talen Energy
17.6x-18.9%US$7.0b
AES AES
26x24.1%US$13.4b
VST Vistra
49.9x23.1%US$31.1b
ORA Ormat Technologies
32.9x20.1%US$4.4b
CPXW.F Capital Power
8.2x-9.1%US$5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CPXW.Fは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CPXW.F'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPXW.Fは、 Global Renewable Energy業界平均 (16.2x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CPXW.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPXW.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CPXW.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPXW.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$29.25
US$30.63
+4.7%
10.4%US$38.08US$27.10n/a11
Jun ’25US$28.50
US$30.31
+6.4%
9.7%US$36.56US$27.05n/a11
May ’25US$25.79
US$30.92
+19.9%
8.3%US$35.61US$27.62n/a11
Apr ’25US$27.90
US$32.48
+16.4%
8.5%US$37.80US$28.16n/a11
Mar ’25US$28.52
US$32.35
+13.4%
8.2%US$37.58US$28.74n/a11
Feb ’25US$28.00
US$32.39
+15.7%
7.9%US$38.06US$28.36n/a10
Jan ’25US$28.55
US$32.96
+15.4%
6.9%US$37.52US$29.43n/a10
Dec ’24US$27.04
US$33.10
+22.4%
7.8%US$38.99US$29.42n/a10
Nov ’24US$25.79
US$33.31
+29.2%
7.4%US$37.51US$28.85n/a11
Oct ’24US$28.57
US$36.13
+26.5%
5.6%US$40.03US$32.61n/a12
Sep ’24US$30.07
US$36.45
+21.2%
6.9%US$42.07US$32.48n/a13
Aug ’24US$31.47
US$38.30
+21.7%
6.0%US$43.06US$35.51n/a13
Jul ’24US$31.75
US$38.90
+22.5%
5.7%US$43.78US$35.48n/a13
Jun ’24US$33.50
US$38.41
+14.7%
5.1%US$42.97US$35.56US$28.5013
May ’24US$33.54
US$37.87
+12.9%
4.4%US$42.08US$35.43US$25.7913
Apr ’24US$30.71
US$37.82
+23.2%
4.5%US$42.15US$35.49US$27.9013
Mar ’24US$30.70
US$38.22
+24.5%
4.3%US$41.92US$36.77US$28.5213
Feb ’24US$33.07
US$39.39
+19.1%
4.0%US$42.89US$37.63US$28.0013
Jan ’24US$34.76
US$38.31
+10.2%
4.6%US$41.75US$36.62US$28.5513
Dec ’23US$35.08
US$37.97
+8.2%
5.4%US$41.51US$35.58US$27.0413
Nov ’23US$32.23
US$37.43
+16.1%
4.8%US$41.10US$35.23US$25.7913
Oct ’23US$34.19
US$38.39
+12.3%
5.8%US$42.23US$35.68US$28.5713
Sep ’23US$38.95
US$39.06
+0.3%
6.1%US$44.21US$36.14US$30.0713
Aug ’23US$36.98
US$37.72
+2.0%
6.1%US$42.07US$35.06US$31.4713
Jul ’23US$34.96
US$36.38
+4.1%
4.9%US$39.48US$33.28US$31.7513
Jun ’23US$35.82
US$35.91
+0.3%
5.1%US$39.16US$33.02US$33.5013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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