Beijing Enterprises Water Group Limited

OTCPK:BJWT.F 株式レポート

時価総額：US$2.8b

Beijing Enterprises Water Group 評価

BJWT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BJWT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BJWT.F ( $0.29 ) は、当社の 公正価値 ( $1.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BJWT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BJWT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BJWT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BJWT.F の株価収益率 レシオを示している。これはBJWT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BJWT.F のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益CN¥1.55b
時価総額CN¥20.09b

株価収益率 同業他社との比較

BJWT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BJWT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.6x
CWT California Water Service Group
15.4x0.3%US$3.1b
AWR American States Water
29.1x8.7%US$3.2b
SJW SJW Group
20.6x7.6%US$1.9b
MSEX Middlesex Water
29.4xn/aUS$1.2b
BJWT.F Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%US$21.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BJWT.Fは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BJWT.F'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
BJWT.F 13.0x業界平均 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BJWT.Fは、 US Water Utilities業界平均 (24.5x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BJWT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BJWT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBJWT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBJWT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Nov ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Oct ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Sep ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Aug ’25n/a
US$0.31
0%
12.9%US$0.37US$0.26n/a5
Jul ’25n/a
US$0.31
0%
12.9%US$0.37US$0.26n/a5
Jun ’25US$0.32
US$0.31
-3.8%
12.6%US$0.37US$0.26n/a5
May ’25n/a
US$0.27
0%
17.7%US$0.32US$0.18n/a5
Apr ’25n/a
US$0.27
0%
18.1%US$0.32US$0.19n/a5
Mar ’25US$0.23
US$0.27
+19.9%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Feb ’25US$0.26
US$0.27
+7.7%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Jan ’25US$0.20
US$0.27
+35.0%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Dec ’24US$0.20
US$0.27
+32.6%
20.1%US$0.37US$0.18n/a7
Nov ’24n/a
US$0.27
0%
20.1%US$0.37US$0.18n/a7
Oct ’24n/a
US$0.28
0%
25.9%US$0.43US$0.18n/a7
Sep ’24n/a
US$0.28
0%
25.2%US$0.43US$0.18n/a7
Aug ’24US$0.23
US$0.29
+25.3%
24.0%US$0.43US$0.19n/a7
Jul ’24US$0.23
US$0.30
+26.1%
22.4%US$0.43US$0.19n/a8
Jun ’24US$0.24
US$0.30
+25.2%
22.4%US$0.43US$0.19US$0.328
May ’24US$0.26
US$0.31
+19.8%
29.0%US$0.54US$0.19n/a9
Apr ’24n/a
US$0.32
0%
28.2%US$0.54US$0.19n/a8
Mar ’24US$0.26
US$0.35
+35.0%
25.8%US$0.54US$0.24US$0.239
Feb ’24n/a
US$0.36
0%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2610
Jan ’24US$0.26
US$0.36
+42.6%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2010
Dec ’23US$0.25
US$0.36
+45.8%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2010
Nov ’23US$0.21
US$0.36
+73.1%
25.5%US$0.54US$0.24n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.84

7D

0.6%

1Y

25.0%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.20

7D

-8.3%

1Y

-21.1%