APA Group

OTCPK:APAJ.F 株式レポート

時価総額：US$6.8b

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APA Group 評価

APAJ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APAJ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APAJ.F ( $5.42 ) は、当社の 公正価値 ( $11.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APAJ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APAJ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APAJ.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.5x
企業価値／EBITDA8.5x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

APAJ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APAJ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
NFG National Fuel Gas
10.7x13.7%US$5.0b
SWX Southwest Gas Holdings
26.2x11.6%US$5.0b
NJR New Jersey Resources
17x7.7%US$4.2b
BIPC Brookfield Infrastructure
10.9xn/aUS$4.8b
APAJ.F APA Group
9.1x-32.3%US$10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: APAJ.Fは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APAJ.F'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APAJ.Fは、 Global Gas Utilities業界平均 (13.1x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APAJ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APAJ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: APAJ.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPAJ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.28
US$5.92
+12.2%
6.9%US$6.58US$4.97n/a12
Jun ’25US$5.37
US$5.87
+9.3%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
May ’25US$5.25
US$5.87
+11.8%
6.9%US$6.52US$4.92n/a12
Apr ’25US$5.27
US$5.86
+11.2%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Mar ’25US$4.98
US$5.82
+16.9%
7.4%US$6.48US$4.89n/a12
Feb ’25US$5.49
US$5.97
+8.7%
7.0%US$6.56US$4.97n/a11
Jan ’25US$5.80
US$6.03
+4.0%
6.8%US$6.66US$5.04n/a11
Dec ’24US$5.56
US$5.97
+7.4%
7.7%US$6.77US$4.92n/a11
Nov ’24US$5.08
US$6.09
+19.9%
6.1%US$6.86US$5.55n/a11
Oct ’24US$5.39
US$6.34
+17.7%
6.1%US$7.04US$5.70n/a10
Sep ’24US$5.76
US$6.34
+10.1%
6.1%US$7.04US$5.70n/a10
Aug ’24US$6.44
US$7.17
+11.2%
5.6%US$7.98US$6.57n/a12
Jul ’24US$6.41
US$7.18
+12.0%
5.9%US$8.02US$6.60US$5.2814
Jun ’24US$6.46
US$6.98
+8.1%
6.0%US$7.82US$6.44US$5.3713
May ’24n/a
US$7.19
0%
6.1%US$8.06US$6.63US$5.2512
Apr ’24US$6.82
US$7.05
+3.3%
6.8%US$7.94US$6.33US$5.2713
Mar ’24US$7.22
US$7.26
+0.5%
6.7%US$8.18US$6.52US$4.9813
Feb ’24US$7.41
US$7.43
+0.2%
6.7%US$8.45US$6.69US$5.4913
Jan ’24US$7.05
US$7.06
+0.08%
7.0%US$8.07US$6.22US$5.8013
Dec ’23US$7.60
US$7.03
-7.6%
6.8%US$8.05US$6.21US$5.5613
Nov ’23US$6.70
US$6.65
-0.6%
6.3%US$7.57US$6.04US$5.0812
Oct ’23US$6.07
US$7.29
+20.0%
6.0%US$8.26US$6.59US$5.3912
Sep ’23US$7.57
US$7.28
-3.8%
6.5%US$8.27US$6.33US$5.7612
Aug ’23US$8.11
US$7.28
-10.2%
7.5%US$8.43US$6.46US$6.4412
Jul ’23US$7.81
US$7.00
-10.4%
7.8%US$8.18US$6.27US$6.4112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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