KeyBancのデータセンター・パートナーシップへの注力はVistra (VST)の投資シナリオを変えたか？

• KeyBancは最近Vistraのカバレッジを開始し、米国の電力セクターにおける同社の強力なプレゼンスと、アマゾンやマイクロソフトといったテクノロジー大手との関係を強調した。
• KeyBancが強調するユニークな切り口のひとつは、特にデータセンターや産業用電化といった急成長分野からの米国電力需要の増加を利用するVistraの能力である。
• KeyBancによるVistraの大手テクノロジー企業とのパートナーシップに対する評価が、同社の投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。

現在最高のAI関連銘柄は、エヌビディアやマイクロソフトのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長が見込まれ、退職後の生活資金にもなり得る、AIに特化した26の中小企業から次の大きなチャンスを見つけよう。

Vistra投資説明のまとめ

ビストラに投資するには、データセンター、AI、電化を燃料とする米国の長期的な電力需要の急増と、大手ハイテク企業との提携を通じてこの需要を取り込む同社の能力を信じる必要がある。KeyBancのカバレッジは、これらのテーマを強調し、ハイテクを燃料とする需要が依然として重要な短期的カタリストであるという考えを支持しているが、最近のニュースは最も重要なリスクを意味あるものに変えていない：ビストラの債務残高と、それが信用状況の悪化にもたらす圧力である。

この見通しに特に関連する最近の発表としては、ビストラが2027年まで10億ドルの自社株買いを拡大したことが挙げられる。これは、同社がハイパースケール顧客との継続的な契約に関連した成長を追求する上で重要な、将来のキャッシュフローへの継続的な自信と株主還元への注力を示すものである。

しかし、投資家は、成長楽観論とは対照的に、持続的な高レバレッジが...

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Vistraのシナリオでは、2028年までに245億ドルの収益と34億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間9.8％の収益成長と、現在の22億ドルから12億ドルの収益増加が必要である。

ビストラの予測から、現在価格より34%アップの228.26ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの13名のメンバーは、Vistraのフェアバリューを142米ドルから386米ドルの間とし、中には極めて高いアップサイドを見込む者もいる。多くの投資家が堅調な電力需要を追い風としている一方、市場環境が変化した場合、債務が増加し、パフォーマンスの重荷となる可能性がある。

ビストラの他の13のフェアバリュー予想（株価が現在値より17%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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