- ここ数日、ビストラ社は2025年と2026年の新たな業績ガイダンスを発表し、コマンチ・ピーク原子力発電所における20年間の長期売電契約を確保し、ロータス・インフラストラクチャ・パートナーズからの約2.6ギガワットの天然ガス火力資産の買収を完了した。
- これらの行動は、ビストラの発電ポートフォリオの拡大と長期的な収益の見通しを反映し、将来の調整後EBITDAと純利益の増加という自信に満ちた見通しと一致している。
- 新たに発表された複数年の収益ガイダンスと長期契約のコミットメントが、Vistraの全体的な投資シナリオをどのように再構築するかを検証する。
リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。
ビストラの投資シナリオ
今Vistra株を保有するには、レバレッジと市場のボラティリティを管理しながら、大型買収と長期電力契約を持続的な収益成長につなげる同社の能力に自信を持つ必要がある。最新の2025年と2026年のガイダンスとコマンチ・ピークとの契約は、収益の見通しの改善とポートフォリオの拡充を後押ししているが、最も重要な短期的触媒である、新規資産を統合しながら電力価格の上昇を実現することと、最大のリスクである負債とリファイナンスの増加は、いずれも投資ケースの中心であることに変わりはない。これらの更新は、長期的な見通しが改善しつつある一方で、短期的な成果は依然として実行と資本規律次第であることを補強している。
最近の発表の中では、ロータス・インフラストラクチャ・パートナーズからの2.6ギガワット天然ガス資産の買収完了が際立っており、事業拡大努力とガイダンスの増加に直接結びついている。これは、急増する地域需要に対応するビストラの能力を強化し、キャッシュフローを確保するためのコミットメントと一致する。
対照的に、投資家は、同社の多額の負債と継続的な借り換えニーズが、信用状況が予想外に変化した場合の重要なリスクであることに留意すべきである。
ビストラのシナリオでは、2028年までに245億ドルの収益と34億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間9.8％の収益成長と、現在の22億ドルから12億ドルの収益増加が必要である。
ビストラの予測から、フェアバリューは227.03ドルとなり、現在価格より21%上昇する。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによる13のフェアバリュー予想は、1株当たり142米ドルから383米ドルと幅広い。このような背景から、同社のレバレッジとリファイナンスリスクが高まっており、市場環境が変化する中で起こり得る収益への影響を詳しく見る必要がある。
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