TransAlta Corporation

NYSE:TAC 株式レポート

時価総額：US$3.0b

TransAlta 評価

TAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TAC ( $9.03 ) は、当社の 公正価値 ( $57.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TACは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TAC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

TAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TAC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.1x
TLN Talen Energy
10.8x-13.3%US$9.2b
AES AES
16.1x17.5%US$12.1b
VST Vistra
89.3x27.3%US$42.6b
ORA Ormat Technologies
36.1x10.5%US$4.8b
TAC TransAlta
7.4xn/aUS$4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TACは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TAC'のPE レシオは、North American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TACは、 North American Renewable Energy業界平均 (18.7x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TAC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTACのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTAC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.16
US$10.91
+7.4%
15.0%US$13.01US$7.41n/a8
Oct ’25US$10.58
US$10.71
+1.3%
12.8%US$12.53US$7.56n/a8
Sep ’25US$8.80
US$10.22
+16.1%
14.6%US$11.76US$7.53n/a8
Aug ’25US$8.15
US$9.80
+20.2%
15.0%US$11.58US$7.42n/a8
Jul ’25US$6.99
US$9.93
+42.0%
15.9%US$12.00US$7.45n/a8
Jun ’25US$7.20
US$9.94
+38.1%
15.4%US$11.70US$7.49n/a8
May ’25US$6.69
US$9.88
+47.7%
17.0%US$11.71US$6.59n/a8
Apr ’25US$6.41
US$10.21
+59.3%
20.8%US$13.71US$6.67n/a9
Mar ’25US$6.83
US$10.23
+49.8%
19.4%US$13.63US$7.37n/a9
Feb ’25US$7.31
US$10.90
+49.2%
16.4%US$13.43US$7.46n/a9
Jan ’25US$8.31
US$11.05
+33.0%
13.1%US$13.26US$8.84n/a9
Dec ’24US$8.23
US$11.05
+34.3%
13.1%US$13.26US$8.84n/a9
Nov ’24US$7.50
US$11.11
+48.1%
9.6%US$12.62US$9.37n/a10
Oct ’24US$8.70
US$12.08
+38.9%
10.4%US$14.08US$10.38US$10.5810
Sep ’24US$9.57
US$12.44
+29.9%
11.7%US$14.91US$10.44US$8.8011
Aug ’24US$10.13
US$12.28
+21.2%
12.5%US$15.13US$9.84US$8.1511
Jul ’24US$9.36
US$12.29
+31.3%
12.2%US$15.13US$9.83US$6.9912
Jun ’24US$9.68
US$12.01
+24.0%
13.2%US$14.85US$8.91US$7.2012
May ’24US$9.01
US$11.62
+28.9%
12.6%US$14.71US$8.83US$6.6912
Apr ’24US$8.75
US$11.51
+31.6%
11.5%US$14.70US$9.55US$6.4112
Mar ’24US$8.12
US$11.51
+41.8%
11.5%US$14.70US$9.55US$6.8312
Feb ’24US$9.63
US$11.88
+23.4%
12.4%US$15.05US$9.03US$7.3112
Jan ’24US$8.97
US$11.65
+29.9%
12.9%US$14.61US$8.76US$8.3112
Dec ’23US$9.51
US$12.07
+26.9%
10.3%US$14.78US$10.35US$8.2312
Nov ’23US$8.66
US$11.61
+34.0%
12.0%US$14.70US$9.56US$7.5012
Oct ’23US$8.83
US$12.01
+36.1%
10.9%US$14.56US$10.19US$8.7012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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