Kenon Holdings Ltd.

NYSE:KEN 株式レポート

時価総額:US$1.6b

Kenon Holdings 評価

KEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KEN ( $29.63 ) は、当社の 公正価値 ( $90.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

KEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 KENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KEN の株価収益率 レシオを示している。これはKEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KEN のPE レシオは?
PEレシオ9.4x
収益US$170.02m
時価総額US$1.59b

株価収益率 同業他社との比較

KEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.9x
AES AES
9.3x13.8%US$9.6b
TLN Talen Energy
9.6x-19.8%US$10.7b
VST Vistra
26.6x15.2%US$49.4b
RNW ReNew Energy Global
110x54.8%US$2.6b
KEN Kenon Holdings
9.4xn/aUS$5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: KENは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

KEN'のPE レシオは、North American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
KEN 9.4x業界平均 15.1xNo. of Companies5PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KENは、 US Renewable Energy業界平均 (24.7x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKENのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘