Genie Energy 評価
GNE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GNE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GNE ( $15.9 ) は、当社の 公正価値 ( $48.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GNEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GNE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GNEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GNE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 128.2x |
| 収益 | US$3.37m |
| 時価総額 | US$424.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
GNE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GNEは、同業他社の平均 ( { 128.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GNE'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GNEは、 US Electric Utilities業界平均 (21.2x) (128.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GNE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 128.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGNEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.50
7D
-4.3%
1Y
-26.8%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.60
7D
3.7%
1Y
15.5%
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.56
7D
2.8%
1Y
27.0%