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Genie Energy Ltd.NYSE:GNE 株式レポート

時価総額 US$379.9m
株価
US$14.33
n/a
1Y-7.5%
7D1.2%
ポートフォリオ価値
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Genie Energy Ltd.

NYSE:GNE 株式レポート

時価総額：US$379.9m

Genie Energy（GNE）株式概要

ジーニー・エナジー社は子会社を通じて、米国内外でエネルギー・サービスを提供している。 詳細

GNE ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長1/6
過去の実績4/6
財務の健全性5/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より75.4%で取引されている

収益は年間9.44%増加すると予測されています

過去1年間で収益は118.9%増加しました

リスク分析

2.09%の配当は利益で十分にカバーされていない

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生


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Genie Energy

Electrification Trends And Renewables Will Reshape Energy Markets

Key Takeaways Growth in distributed solar and advisory services, fueled by trends in electrification and decentralization, enhances revenue diversity and positions Genie Energy for expanding market opportunities. Improved operational efficiency, normalized pricing, and new ancillary offerings support margin recovery, earnings stability, and reduced risk in a shifting energy and regulatory landscape.
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US$16
FV
10.4% 割安 内在価値ディスカウント
5.95%
Revenue growth p.a.
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Genie Energy Ltd. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Genie Energy
過去の株価
現在の株価US$14.33
52週高値US$28.47
52週安値US$13.05
ベータ0.068
1ヶ月の変化-6.22%
3ヶ月変化-4.97%
1年変化-7.55%
3年間の変化43.73%
5年間の変化71.41%
IPOからの変化56.78%

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株主還元

GNEUS Electric UtilitiesUS 市場
7D1.2%1.3%2.9%
1Y-7.5%11.0%12.5%

業界別リターン: GNE過去 1 年間で11 % の収益を上げたUS Electric Utilities業界を下回りました。

リターン対市場: GNEは、過去 1 年間で12.5 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is GNE's price volatile compared to industry and market?
GNE volatility
GNE Average Weekly Movement4.2%
Electric Utilities Industry Average Movement2.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: GNE 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: GNEの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2011152Michael Steingenie.com

ジニー・エナジー社は子会社を通じて、米国内外でエネルギー・サービスを提供している。ジーニー・リテール・エナジーとジーニー・リニューアブルズの2つのセグメントで事業を展開している。米国東部・中西部およびテキサス州の住宅および小規模事業者向けに電力と天然ガスを再販しているほか、公益事業規模の太陽光発電プロジェクトの開発・建設・運営も行っている。また、太陽光パネルの販売、産業・商業・自治体顧客へのエネルギー調達・アドバイザリーサービスの提供、太陽光および代替製品・サービスの販売も行っている。2011年に法人化され、ニュージャージー州ニューアークに本社を置いている。

Genie Energy Ltd. 基礎のまとめ

Genie Energy の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
GNE 基礎統計学
時価総額US$379.94m
収益（TTM）US$7.39m
売上高(TTM)US$483.28m
51.4x
PER（株価収益率
0.8x
P/Sレシオ

GNE は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
GNE 損益計算書（TTM）
収益US$483.28m
売上原価US$358.97m
売上総利益US$124.32m
その他の費用US$116.93m
収益US$7.39m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.28
グロス・マージン25.72%
純利益率1.53%
有利子負債／自己資本比率4.7%

GNE の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.1%
現在の配当利回り
107%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/26 09:49
終値2025/11/26 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Genie Energy Ltd. 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。2

アナリスト機関
Kim FustierEdison Investment Research
Matvey TaytsFreedom Broker