Hawaiian Electric Industries, Inc.

NYSE:HE 株式レポート

時価総額：US$1.8b

Hawaiian Electric Industries 評価

HE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HE ( $10.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HE の販売価格 レシオを示している。これはHE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HE のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$3.69b
時価総額US$1.81b

販売価格 同業他社との比較

HE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
OTTR Otter Tail
2.5x2.3%US$3.3b
ALE ALLETE
2.4x5.4%US$3.7b
MGEE MGE Energy
5.8x4.3%US$3.8b
TXNM TXNM Energy
2.3x7.3%US$4.3b
HE Hawaiian Electric Industries
0.5x2.7%US$1.8b

Price-To-Sales vs ピア: HEは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HE'のPS レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
VIA Via Renewables
0.09xn/aUS$79.52m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HE 0.5x業界平均 2.4xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HEは、 US Electric Utilities業界平均 (2.4x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.06x

Price-To-Sales対 公正比率: HEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.50
US$10.17
-3.2%
10.1%US$11.50US$9.00n/a3
Nov ’25US$10.22
US$9.83
-3.8%
12.0%US$11.50US$9.00n/a3
Oct ’25US$9.12
US$9.83
+7.8%
12.0%US$11.50US$9.00n/a3
Sep ’25US$10.73
US$13.00
+21.2%
22.6%US$16.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$16.70
US$9.67
-42.1%
9.8%US$11.00US$9.00n/a3
Jul ’25US$8.18
US$9.67
+18.2%
9.8%US$11.00US$9.00n/a3
Jun ’25US$10.99
US$9.67
-12.0%
9.8%US$11.00US$9.00n/a3
May ’25US$10.24
US$9.83
-4.0%
10.4%US$11.00US$8.50n/a3
Apr ’25US$11.10
US$9.63
-13.3%
27.3%US$13.00US$6.00n/a4
Mar ’25US$11.95
US$9.88
-17.4%
23.3%US$13.00US$7.00n/a4
Feb ’25US$13.33
US$8.88
-33.4%
27.7%US$13.00US$7.00n/a4
Jan ’25US$14.19
US$8.88
-37.5%
27.7%US$13.00US$7.00n/a4
Dec ’24US$12.91
US$8.88
-31.3%
27.7%US$13.00US$7.00n/a4
Nov ’24US$13.11
US$10.75
-18.0%
36.3%US$17.00US$7.00US$10.224
Oct ’24US$12.31
US$11.13
-9.6%
32.2%US$17.00US$8.00US$9.124
Sep ’24US$15.05
US$11.13
-26.1%
32.2%US$17.00US$8.00US$10.734
Aug ’24US$38.16
US$36.20
-5.1%
6.4%US$39.00US$32.00US$16.705
Jul ’24US$36.20
US$36.60
+1.1%
7.0%US$39.00US$32.00US$8.185
Jun ’24US$35.56
US$36.60
+2.9%
7.0%US$39.00US$32.00US$10.995
May ’24US$39.10
US$38.40
-1.8%
9.1%US$42.00US$32.00US$10.245
Apr ’24US$38.40
US$39.40
+2.6%
4.7%US$42.00US$37.00US$11.105
Mar ’24US$39.53
US$39.60
+0.2%
4.4%US$42.00US$37.00US$11.955
Feb ’24US$43.04
US$39.20
-8.9%
8.9%US$43.00US$33.00US$13.335
Jan ’24US$41.85
US$36.60
-12.5%
6.1%US$39.00US$33.00US$14.195
Dec ’23US$40.67
US$36.00
-11.5%
5.3%US$39.00US$33.00US$12.915
Nov ’23US$37.81
US$36.80
-2.7%
6.7%US$40.00US$33.00US$13.115

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.50

7D

-4.3%

1Y

-26.8%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.60

7D

3.7%

1Y

15.5%

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.56

7D

2.8%

1Y

27.0%