Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás 評価
EBR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EBR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EBR ( $6.2 ) は、当社の 公正価値 ( $17.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EBRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EBR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EBRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EBR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.8x |
| 収益 | R$10.32b |
| 時価総額 | R$80.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
EBR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EBRは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EBR'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EBRは、 US Electric Utilities業界平均 (20.8x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EBR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 21.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EBRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Portland General Electric
US$5.0b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$48.07
7D
2.8%
1Y
15.9%
Caribbean Utilities Company
US$583.6m
Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.
CUPU.F
US$13.84
7D
0.6%
1Y
25.0%
APA Group
AU$9.3b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.20
7D
-8.3%
1Y
-21.1%