デューク・エナジー社（NYSE:DUK）の年次決算：アナリストの今年予想

デューク・エナジー・コーポレーション（NYSE:DUK）の株主は、最新の年次決算後の1週間で株価が2.9％下落し112米ドルとなったため、少し失望していることだろう。 決算は全体的に少しマイナスだったようだ。売上高300億米ドルはアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり5.71米ドルと、3.5％予想を下回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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最新決算を考慮し、デューク・エナジーのアナリスト12名は現在、2025年の収益が過去12ヶ月とほぼ同水準の306億米ドルになると予想している。 一株当たり法定利益は12％増の6.32米ドルになると予測されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を316億米ドル、一株当たり利益（EPS）を6.32米ドルと予想していた。 コンセンサスはもう少し悲観的なようで、EPS予想に変更はなかったものの、最新決算後に収益予想を下方修正した。

コンセンサスは121米ドルの目標株価を再確認しており、アナリストは来年の収益予想がデューク・エナジーの市場価値に重大な影響を与えるとは考えていないことが分かる。 アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 デューク・エナジーについては、最も強気なアナリストが132米ドル、最も弱気なアナリストが111米ドルと、異なる見方がある。 推定値の幅が狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、またはアナリストがその見通しについて強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 2025年末までの年率0.7％の成長率予測は、過去5年間の年率5.6％の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.8%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はデューク・エナジーを上回ると予想されるということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが前回の一株当たり利益予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 マイナス面としては、売上高予想を下方修正し、業界全体よりも業績が悪化するとの見通しを示している。 それでも、事業の本質的価値にとっては収益の方が重要である。 コンセンサス目標株価は121米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、デューク・エナジーについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 デューク・エナジーの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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