CMS Energy 評価
CMS.PRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMS.PRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CMS.PRC ( $19.17 ) は、当社の 公正価値 ( $19.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CMS.PRCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CMS.PRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CMS.PRCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CMS.PRC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20x |
| 収益 | US$1.04b |
| 時価総額 | US$20.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CMS.PRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CMS.PRCは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CMS.PRC'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CMS.PRCは、 US Integrated Utilities業界平均 (20.7x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CMS.PRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20x |
| 公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CMS.PRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-25.8%
Caribbean Utilities Company
US$583.6m
Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.
CUPU.F
US$13.85
7D
0.7%
1Y
25.1%
APA Group
AU$9.3b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.44
7D
-3.1%
1Y
-16.6%