エバジー決算を逃すもアナリストはモデルを更新

エバジー・インク（NASDAQ:EVRG）が先週の決算発表で予想を下回ったことから、アナリストはエバジー・インク（NASDAQ:EVRG）に対して少し強気すぎたかもしれない。 売上高はアナリスト予想をわずかに下回る55億米ドル、法定利益は予想を14％下回り、1株当たりわずか3.17米ドルとなった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新し、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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最新決算を考慮し、エバーギーのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2024年の収益は58.9億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して7.0%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は21％増の3.84米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の売上高を58億9,900万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.83米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算でこの事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

売上高や利益の予想、55.90米ドルの目標株価に変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジがどの程度広いかを見るには便利である。 エバージーに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり65.00米ドル、最も弱気なアナリストは51.00米ドルと評価している。 評価の幅がこれほど狭いということは、アナリストたちはエバーギーの事業価値について同じような見方をしているようだ。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較である。 2024年末までの年率7.0%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率3.9%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率3.8%の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長見通しが最近の過去より明るいのは明らかだが、アナリストはエバーギーの成長が業界全体より速いと予想している。

結論

最も重要なことは、アナリストがエバーギーの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、同事業は依然として業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は55.90米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 我々は、複数のEvergyアナリストによる2026年までの予想を持っている。

あまりパレードに雨を降らせたくはないが、我々はまた、あなたが注意する必要があるEvergyの2つの警告サイン（1つは少し気になる！）を見つけた。

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