SG Holdings Co.,Ltd.

OTCPK:SGHH.F 株式レポート

時価総額：US$5.9b

SG HoldingsLtd 評価

SGHH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGHH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGHH.F ( $9.85 ) は、当社の 公正価値 ( $18.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGHH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SGHH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGHH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SGHH.F の株価収益率 レシオを示している。これはSGHH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGHH.F のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益JP¥58.49b
時価総額JP¥910.37b

株価収益率 同業他社との比較

SGHH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGHH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.9x
GXO GXO Logistics
68.8x44.9%US$7.2b
HUBG Hub Group
30.1x15.2%US$3.1b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.6x16.7%US$12.7b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
SGHH.F SG HoldingsLtd
15.6x7.5%US$910.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SGHH.Fは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SGHH.F'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SGHH.F 15.6x業界平均 17.5xNo. of Companies32PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGHH.Fは、 US Logistics業界平均 (23.4x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SGHH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGHH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSGHH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGHH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$11.39
0%
16.7%US$14.15US$8.36n/a10
Nov ’25US$9.85
US$11.95
+21.3%
15.9%US$14.71US$8.69n/a10
Oct ’25US$10.64
US$12.20
+14.7%
15.9%US$15.32US$9.06n/a9
Sep ’25n/a
US$12.97
0%
18.1%US$16.56US$8.97n/a9
Aug ’25US$9.69
US$12.26
+26.5%
18.1%US$15.66US$8.48n/a9
Jul ’25US$9.11
US$12.27
+34.7%
18.2%US$15.30US$8.61n/a9
Jun ’25n/a
US$12.76
0%
16.3%US$15.85US$8.56n/a9
May ’25US$11.95
US$13.85
+15.9%
11.0%US$15.85US$11.41n/a9
Apr ’25n/a
US$14.69
0%
9.0%US$16.65US$12.65n/a8
Mar ’25n/a
US$14.69
0%
9.0%US$16.65US$12.65n/a8
Feb ’25US$12.22
US$15.51
+26.9%
9.3%US$17.63US$12.88n/a8
Jan ’25n/a
US$15.80
0%
9.9%US$17.70US$12.78n/a9
Dec ’24n/a
US$15.80
0%
9.9%US$17.70US$12.78n/a9
Nov ’24US$14.35
US$15.70
+9.4%
9.5%US$17.58US$12.70US$9.8510
Oct ’24n/a
US$15.91
0%
8.8%US$17.58US$13.70US$10.6410
Sep ’24n/a
US$16.52
0%
10.0%US$19.13US$14.00n/a10
Aug ’24US$15.61
US$17.28
+10.7%
9.6%US$19.85US$14.53US$9.6910
Jul ’24n/a
US$16.61
0%
10.9%US$19.39US$12.81US$9.1110
Jun ’24n/a
US$17.84
0%
12.5%US$20.54US$13.57n/a9
May ’24n/a
US$18.02
0%
13.7%US$22.02US$13.58US$11.959
Apr ’24US$14.64
US$18.85
+28.7%
12.9%US$22.59US$14.68n/a9
Mar ’24n/a
US$18.55
0%
12.3%US$22.41US$14.57n/a10
Feb ’24n/a
US$19.35
0%
16.2%US$26.95US$15.01US$12.2210
Jan ’24n/a
US$19.31
0%
14.6%US$25.61US$15.36n/a11
Dec ’23n/a
US$19.71
0%
13.7%US$25.35US$15.21n/a11
Nov ’23n/a
US$18.71
0%
13.0%US$23.74US$14.24US$14.3511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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