International Distribution Services 評価

ROYM.Y ( $8.71 ) は、当社の [[公正価値]] ( $19.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

ROYM.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

ROYM.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROYM.Y ( $8.71 ) は、当社の公正価値 ( $19.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROYM.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

ROYM.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ROYM.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

ROYM.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROYM.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	35.9x
HUBG Hub Group	30.1x	15.2%	US$3.1b
GXO GXO Logistics	68.8x	44.9%	US$7.2b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings	8.2x	5.0%	US$2.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide	36.6x	16.7%	US$12.7b
ROYM.Y International Distribution Services	13.2x	28.9%	US$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ROYM.Yは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

ROYM.Y'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROYM.Yは、 US Logistics業界平均 (23.2x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

ROYM.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROYM.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.2x
公正PE 比率	18.5x

Price-To-Earnings対公正比率: ROYM.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。