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International Distribution Services 評価
ROYM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ROYM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ROYM.F ( $3.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.14 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ROYM.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ROYM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ROYM.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£3.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ROYM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.7x | ||
HUBG Hub Group | 22.9x | 14.3% | US$2.6b |
GXO GXO Logistics | 42.1x | 35.3% | US$5.9b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 37.7x | 14.6% | US$12.5b |
ROYM.F International Distribution Services | 60.5x | 47.6% | US$3.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: ROYM.Fは、同業他社の平均 ( { 57 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ROYM.F'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ROYM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 60.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのROYM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.50 | US$4.13 -8.2% | 18.5% | US$4.86 | US$2.63 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.94 0% | 18.2% | US$4.79 | US$2.59 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$3.94 0% | 18.2% | US$4.79 | US$2.59 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$3.69 0% | 17.9% | US$4.70 | US$2.54 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$3.51 0% | 12.9% | US$4.00 | US$2.55 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$3.48 0% | 15.3% | US$4.05 | US$2.24 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$3.71 0% | 25.3% | US$5.75 | US$2.02 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$3.73 0% | 24.6% | US$5.72 | US$2.03 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$3.50 | US$3.73 +6.5% | 24.6% | US$5.72 | US$2.03 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$3.50 0% | 19.8% | US$4.64 | US$2.01 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | US$3.43 0% | 19.3% | US$4.61 | US$2.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | US$3.37 0% | 19.7% | US$4.48 | US$1.94 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | US$3.44 0% | 21.9% | US$5.00 | US$1.95 | US$4.50 | 13 |
| Sep ’24 | US$3.00 | US$3.52 +17.2% | 23.0% | US$5.26 | US$2.05 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$3.52 0% | 23.0% | US$5.26 | US$2.05 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | US$3.13 0% | 26.5% | US$5.05 | US$1.97 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.13 0% | 26.5% | US$5.05 | US$1.97 | n/a | 13 |
| May ’24 | US$3.05 | US$3.13 +2.5% | 28.1% | US$5.01 | US$1.65 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | US$3.13 0% | 28.1% | US$5.01 | US$1.65 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | US$2.79 | US$3.05 +9.6% | 29.0% | US$4.93 | US$1.62 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | US$3.12 0% | 28.6% | US$5.06 | US$1.67 | US$3.50 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | US$3.23 0% | 31.2% | US$5.07 | US$1.42 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | US$3.57 0% | 40.4% | US$6.27 | US$1.39 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | US$2.38 | US$3.34 +40.8% | 47.1% | US$5.88 | US$1.30 | n/a | 13 |
| Oct ’23 | n/a | US$3.77 0% | 34.8% | US$5.81 | US$1.61 | n/a | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。