Qantas Airways Limited

OTCPK:QUBS.F 株式レポート

時価総額：US$8.5b

Qantas Airways 評価

QUBS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QUBS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QUBS.F ( $5.4 ) は、当社の 公正価値 ( $5.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QUBS.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

QUBS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QUBS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QUBS.F の株価収益率 レシオを示している。これはQUBS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QUBS.F のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益AU$1.26b
時価総額AU$13.11b

株価収益率 同業他社との比較

QUBS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QUBS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
AAL American Airlines Group
35x39.5%US$9.6b
ALK Alaska Air Group
20.8x30.1%US$6.7b
CPA Copa Holdings
6.1x7.3%US$3.9b
SKYW SkyWest
18.9x15.8%US$4.6b
QUBS.F Qantas Airways
10.4x9.8%US$13.1b

Price-To-Earnings vs ピア: QUBS.Fは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QUBS.F'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
QUBS.F 10.4x業界平均 10.8xNo. of Companies10PE0816243240+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QUBS.Fは、 US Airlines業界平均 (11.5x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QUBS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QUBS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのQUBS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQUBS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.40
US$5.72
+6.1%
13.0%US$7.02US$3.94n/a15
Nov ’25US$5.35
US$5.72
+6.9%
12.2%US$7.14US$4.01n/a15
Oct ’25US$5.01
US$5.12
+2.1%
11.0%US$6.48US$4.16n/a15
Sep ’25US$4.20
US$5.16
+23.0%
12.3%US$6.46US$4.13n/a16
Aug ’25n/a
US$4.77
0%
13.5%US$6.25US$3.83n/a16
Jul ’25US$3.70
US$4.85
+31.1%
13.6%US$6.35US$3.89n/a16
Jun ’25n/a
US$4.76
0%
14.4%US$6.31US$3.87n/a16
May ’25US$3.65
US$4.76
+30.4%
14.9%US$6.30US$3.86n/a16
Apr ’25US$3.50
US$4.68
+33.6%
15.3%US$6.23US$3.76n/a16
Mar ’25n/a
US$4.70
0%
15.7%US$6.26US$3.68n/a16
Feb ’25US$3.51
US$4.79
+36.5%
12.8%US$6.31US$3.88n/a15
Jan ’25US$3.54
US$4.85
+37.1%
13.6%US$6.29US$3.67n/a16
Dec ’24n/a
US$4.76
0%
13.7%US$6.15US$3.59n/a16
Nov ’24US$3.17
US$4.75
+50.0%
13.3%US$6.06US$3.54US$5.3516
Oct ’24US$3.40
US$4.89
+43.9%
13.5%US$6.17US$3.60US$5.0116
Sep ’24n/a
US$5.22
0%
11.7%US$6.41US$3.91US$4.2017
Aug ’24US$4.27
US$5.56
+30.4%
12.1%US$6.85US$4.04n/a17
Jul ’24n/a
US$5.56
0%
12.1%US$6.85US$4.04US$3.7017
Jun ’24US$4.27
US$5.27
+23.5%
11.9%US$6.50US$3.84n/a17
May ’24US$4.40
US$5.28
+19.9%
13.1%US$6.62US$3.91US$3.6517
Apr ’24US$4.45
US$5.09
+14.4%
14.6%US$6.59US$3.74US$3.5017
Mar ’24US$4.08
US$5.18
+27.0%
14.3%US$6.73US$3.82n/a17
Feb ’24n/a
US$5.45
0%
14.1%US$7.13US$4.05US$3.5117
Jan ’24n/a
US$5.14
0%
14.1%US$6.72US$3.82US$3.5417
Dec ’23US$4.04
US$5.08
+25.7%
15.2%US$6.74US$3.83n/a16
Nov ’23US$3.80
US$4.54
+19.7%
13.4%US$5.68US$3.58US$3.1716

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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