Nippon Express Holdings,Inc.

OTCPK:NPEH.F 株式レポート

時価総額：US$4.3b

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Nippon Express HoldingsInc 評価

NPEH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NPEH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NPEH.F ( $50.99 ) は、当社の 公正価値 ( $114.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NPEH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NPEH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NPEH.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA5.5x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

NPEH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NPEH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
HUBG Hub Group
22.9x14.3%US$2.7b
GXO GXO Logistics
42.1x35.3%US$5.9b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
37.7x14.6%US$12.4b
NPEH.F Nippon Express HoldingsInc
27.6x21.6%US$636.9b

Price-To-Earnings vs ピア: NPEH.Fは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NPEH.F'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NPEH.Fは、 Global Logistics業界平均 (15.6x) (26.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NPEH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NPEH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNPEH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNPEH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$57.42
0%
9.1%US$66.80US$49.08n/a8
Sep ’25n/a
US$57.33
0%
9.3%US$65.99US$48.48n/a8
Aug ’25n/a
US$56.17
0%
8.2%US$66.08US$50.97n/a8
Jul ’25n/a
US$56.17
0%
8.2%US$66.08US$50.97n/a8
Jun ’25n/a
US$56.80
0%
8.2%US$66.82US$51.55n/a8
May ’25n/a
US$58.93
0%
8.2%US$69.22US$53.40n/a8
Apr ’25n/a
US$60.23
0%
8.0%US$69.93US$53.95n/a7
Mar ’25US$52.50
US$60.23
+14.7%
8.0%US$69.93US$53.95n/a7
Feb ’25n/a
US$59.41
0%
9.0%US$69.37US$52.03n/a7
Jan ’25n/a
US$56.62
0%
9.0%US$67.45US$50.59n/a8
Dec ’24US$54.70
US$56.62
+3.5%
9.0%US$67.45US$50.59n/a8
Nov ’24n/a
US$57.71
0%
8.8%US$66.85US$50.14n/a9
Oct ’24n/a
US$57.71
0%
8.8%US$66.85US$50.14n/a9
Sep ’24n/a
US$58.93
0%
8.8%US$68.26US$51.19n/a9
Aug ’24n/a
US$63.37
0%
8.0%US$70.50US$57.10n/a9
Jul ’24n/a
US$63.37
0%
8.0%US$70.50US$57.10n/a9
Jun ’24US$56.98
US$64.27
+12.8%
7.8%US$71.76US$58.13n/a9
May ’24n/a
US$66.66
0%
6.7%US$74.05US$60.59n/a9
Apr ’24n/a
US$67.00
0%
6.6%US$74.25US$60.75n/a9
Mar ’24US$55.74
US$64.91
+16.5%
7.1%US$72.70US$58.74US$52.5010
Feb ’24n/a
US$71.06
0%
9.7%US$85.79US$63.18n/a9
Jan ’24n/a
US$66.69
0%
9.4%US$80.32US$59.14n/a9
Dec ’23n/a
US$67.17
0%
9.8%US$81.29US$59.86US$54.709
Nov ’23n/a
US$60.24
0%
9.3%US$73.25US$53.94n/a9
Oct ’23n/a
US$64.14
0%
8.3%US$76.97US$56.68n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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