Keisei Electric Railway Co., Ltd.

OTCPK:KELR.F 株式レポート

時価総額：US$4.6b

Keisei Electric Railway 評価

KELR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KELR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KELR.F ( $26.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $12.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KELR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KELR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KELR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KELR.F の株価収益率 レシオを示している。これはKELR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KELR.F のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益JP¥88.06b
時価総額JP¥711.98b

株価収益率 同業他社との比較

KELR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KELR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
NSC Norfolk Southern
25.9x12.9%US$60.8b
CSX CSX
19.3x5.7%US$69.0b
UNP Union Pacific
22.8x7.2%US$147.0b
CAR Avis Budget Group
9.7x14.4%US$3.6b
KELR.F Keisei Electric Railway
8.1x-15.2%US$712.0b

Price-To-Earnings vs ピア: KELR.Fは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KELR.F'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KELR.F 8.1x業界平均 31.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KELR.Fは、 US Transportation業界平均 (31.5x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KELR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KELR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKELR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKELR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$31.60
0%
15.0%US$38.79US$25.86n/a4
Nov ’25n/a
US$33.36
0%
14.9%US$40.84US$27.23n/a4
Oct ’25n/a
US$33.36
0%
14.9%US$40.84US$27.23n/a4
Sep ’25n/a
US$35.83
0%
9.9%US$40.86US$31.32n/a4
Aug ’25n/a
US$37.64
0%
7.9%US$40.72US$33.38n/a4
Jul ’25n/a
US$35.48
0%
7.9%US$38.39US$31.47n/a4
Jun ’25n/a
US$38.42
0%
9.2%US$42.09US$32.63n/a4
May ’25n/a
US$38.42
0%
9.2%US$42.09US$32.63n/a4
Apr ’25US$44.96
US$36.51
-18.8%
17.1%US$43.51US$27.66n/a4
Mar ’25n/a
US$35.05
0%
15.1%US$40.53US$27.24n/a4
Feb ’25US$45.98
US$36.50
-20.6%
15.1%US$42.21US$28.37n/a4
Jan ’25n/a
US$35.85
0%
16.8%US$40.75US$27.39n/a3
Dec ’24n/a
US$35.85
0%
16.8%US$40.75US$27.39n/a3
Nov ’24n/a
US$33.14
0%
21.8%US$41.26US$24.35n/a4
Oct ’24n/a
US$33.14
0%
21.8%US$41.26US$24.35n/a4
Sep ’24n/a
US$33.91
0%
24.1%US$42.88US$23.20n/a4
Aug ’24n/a
US$33.91
0%
24.1%US$42.88US$23.20n/a4
Jul ’24n/a
US$31.53
0%
29.2%US$43.71US$21.50n/a3
Jun ’24n/a
US$28.91
0%
16.4%US$33.64US$22.43n/a3
May ’24n/a
US$28.91
0%
16.4%US$33.64US$22.43n/a3
Apr ’24n/a
US$27.03
0%
18.0%US$33.78US$22.52US$44.963
Mar ’24n/a
US$26.91
0%
11.1%US$31.75US$24.09n/a4
Feb ’24n/a
US$26.91
0%
11.1%US$31.75US$24.09US$45.984
Jan ’24n/a
US$26.91
0%
11.1%US$31.75US$24.09n/a4
Dec ’23n/a
US$25.79
0%
13.7%US$31.31US$22.06n/a4
Nov ’23n/a
US$25.79
0%
13.7%US$31.31US$22.06n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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