Japan Airlines Co., Ltd.

OTCPK:JPNR.F 株式レポート

時価総額：US$6.9b

Japan Airlines 評価

JPNR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JPNR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JPNR.F ( $16.5 ) は、当社の 公正価値 ( $86.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JPNR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JPNR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JPNR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA4.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

JPNR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JPNR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
ALK Alaska Air Group
20.4x29.3%US$6.5b
CPA Copa Holdings
6.1x6.1%US$4.1b
AAL American Airlines Group
33.8x39.5%US$9.1b
SKYW SkyWest
18.9x15.8%US$4.6b
JPNR.F Japan Airlines
12.8x11.6%US$1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: JPNR.Fは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JPNR.F'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JPNR.Fは、 US Airlines業界平均 (10.6x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JPNR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JPNR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJPNR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJPNR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$20.00
0%
9.0%US$23.53US$17.00n/a10
Nov ’25US$16.50
US$20.00
+21.2%
9.0%US$23.53US$17.00n/a10
Oct ’25n/a
US$21.21
0%
9.1%US$24.87US$17.96n/a10
Sep ’25n/a
US$21.01
0%
8.1%US$24.63US$18.47n/a10
Aug ’25n/a
US$20.90
0%
7.9%US$24.03US$18.02n/a10
Jul ’25n/a
US$19.74
0%
9.4%US$23.62US$16.78n/a10
Jun ’25n/a
US$20.74
0%
8.8%US$24.10US$17.12n/a10
May ’25n/a
US$21.00
0%
7.1%US$24.13US$19.05n/a9
Apr ’25n/a
US$21.80
0%
7.1%US$25.05US$19.78n/a9
Mar ’25n/a
US$22.19
0%
7.6%US$25.31US$19.98n/a8
Feb ’25n/a
US$22.63
0%
6.6%US$25.07US$20.32n/a9
Jan ’25n/a
US$23.43
0%
9.0%US$28.04US$20.52n/a10
Dec ’24n/a
US$23.15
0%
9.3%US$27.39US$20.04n/a10
Nov ’24n/a
US$22.76
0%
9.4%US$27.05US$19.13US$16.5011
Oct ’24n/a
US$23.17
0%
8.5%US$27.44US$20.07n/a12
Sep ’24US$20.55
US$23.27
+13.3%
10.4%US$28.03US$19.14n/a12
Aug ’24US$21.59
US$22.72
+5.2%
11.5%US$28.60US$18.83n/a13
Jul ’24US$21.81
US$22.35
+2.5%
11.2%US$28.57US$18.81n/a14
Jun ’24n/a
US$21.71
0%
8.8%US$25.48US$19.38n/a12
May ’24US$19.04
US$22.73
+19.4%
9.1%US$26.58US$20.22n/a11
Apr ’24n/a
US$22.39
0%
9.8%US$26.10US$19.12n/a11
Mar ’24US$18.85
US$22.15
+17.5%
10.0%US$26.07US$19.09n/a12
Feb ’24US$21.19
US$23.38
+10.3%
9.6%US$27.78US$20.84n/a12
Jan ’24n/a
US$22.76
0%
10.7%US$27.20US$18.13n/a12
Dec ’23n/a
US$21.32
0%
13.2%US$25.91US$16.55n/a12
Nov ’23n/a
US$19.74
0%
13.2%US$24.30US$15.52n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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