Japan Airlines Co., Ltd.

OTCPK:JPNR.F 株式レポート

時価総額:US$6.8b

Japan Airlines 評価

JPNR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JPNR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JPNR.F ( $16.5 ) は、当社の 公正価値 ( $87.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JPNR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

JPNR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 JPNR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JPNR.F の株価収益率 レシオを示している。これはJPNR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JPNR.F のPE レシオは?
PEレシオ12.6x
収益JP¥83.74b
時価総額JP¥1.04t

株価収益率 同業他社との比較

JPNR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JPNR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
ALK Alaska Air Group
20.7x29.3%US$6.6b
CPA Copa Holdings
6.1x8.3%US$3.8b
AAL American Airlines Group
34.3x39.5%US$9.3b
SKYW SkyWest
18.6x15.8%US$4.4b
JPNR.F Japan Airlines
12.6x11.6%US$1.0t

Price-To-Earnings vs ピア: JPNR.Fは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

JPNR.F'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
JPNR.F 12.6x業界平均 10.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JPNR.Fは、 US Airlines業界平均 (11.2x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JPNR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JPNR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJPNR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘