Grindrod Limited

OTCPK:GRDL.F 株式レポート

時価総額：US$536.1m

Grindrod 評価

GRDL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRDL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRDL.F ( $0.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRDL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GRDL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GRDL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA10.3x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

GRDL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRDL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%US$693.2m
ICTS.F ICTS International
26.4xn/aUS$172.6m
SNCY Sun Country Airlines Holdings
18x53.4%US$823.7m
SB Safe Bulkers
5.4x12.1%US$464.5m
GRDL.F Grindrod
9.1x10.2%US$9.4b

Price-To-Earnings vs ピア: GRDL.Fは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GRDL.F'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRDL.Fは、 Global Infrastructure業界平均 (14.2x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRDL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRDL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRDL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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