Grindrod 評価
GRDL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRDL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRDL.F ( $0.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRDL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GRDL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GRDL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、GRDL.F の株価収益率 レシオを示している。これはGRDL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| GRDL.F のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 8.8x |
| 収益 | R1.03b |
| 時価総額 | R9.08b |
GRDL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
GRDL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GRDL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 19.3x | | |
| 25.9x | n/a | US$183.4m |
| 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 16.1x | 53.4% | US$726.9m |
| 4.6x | 7.5% | US$445.3m |
| 8.8x | 10.2% | US$9.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: GRDL.Fは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GRDL.F'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GRDL.Fは、 Global Infrastructure業界平均 (14.1x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRDL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
GRDL.F PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRDL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。