GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GMXT.F 株式レポート

時価総額：US$7.0b

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GMéxico Transportes. de 評価

GMXT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMXT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMXT.F ( $2.03 ) は、当社の 公正価値 ( $2.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMXT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GMXT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GMXT.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

GMXT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMXT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
NSC Norfolk Southern
31.9x19.0%US$57.1b
CSX CSX
18x4.8%US$66.1b
UNP Union Pacific
22.9x7.6%US$148.7b
R Ryder System
12.8x11.1%US$6.3b
GMXT.F GMéxico Transportes. de
15.5x18.6%US$140.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GMXT.Fは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GMXT.F'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GMXT.Fは、 US Transportation業界平均 (24.5x) (18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GMXT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GMXT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGMXT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMXT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.65
US$2.91
+76.3%
43.7%US$5.69US$1.72n/a7
Oct ’25US$1.76
US$2.98
+68.8%
41.2%US$5.69US$1.72n/a7
Sep ’25US$1.76
US$2.99
+69.6%
40.7%US$5.69US$1.79n/a7
Aug ’25US$1.98
US$2.99
+50.6%
40.7%US$5.69US$1.79n/a7
Jul ’25US$2.07
US$2.61
+26.1%
22.5%US$3.55US$1.93n/a5
Jun ’25n/a
US$2.61
0%
22.5%US$3.55US$1.93n/a5
May ’25n/a
US$2.42
0%
18.3%US$2.99US$1.81n/a4
Apr ’25US$2.27
US$2.47
+8.7%
16.4%US$2.98US$1.81n/a5
Mar ’25n/a
US$2.47
0%
16.4%US$2.98US$1.81n/a5
Feb ’25n/a
US$2.47
0%
16.4%US$2.98US$1.81n/a5
Jan ’25US$2.30
US$2.36
+2.8%
15.8%US$2.79US$1.80n/a5
Dec ’24n/a
US$2.36
0%
15.8%US$2.79US$1.80n/a5
Nov ’24n/a
US$2.36
0%
15.8%US$2.79US$1.80n/a5
Oct ’24n/a
US$2.52
0%
15.2%US$2.99US$1.97US$1.765
Sep ’24US$2.53
US$2.52
-0.5%
15.2%US$2.99US$1.97US$1.765
Aug ’24n/a
US$2.46
0%
14.7%US$2.99US$1.97US$1.985
Jul ’24n/a
US$2.33
0%
11.3%US$2.58US$1.89US$2.075
Jun ’24US$2.26
US$2.31
+2.4%
11.6%US$2.58US$1.86n/a5
May ’24US$2.29
US$2.33
+1.8%
11.5%US$2.60US$1.83n/a6
Apr ’24US$2.27
US$2.15
-5.3%
14.2%US$2.44US$1.65US$2.276
Mar ’24US$2.19
US$2.15
-1.9%
14.2%US$2.44US$1.65n/a6
Feb ’24US$2.16
US$2.15
-0.5%
14.2%US$2.44US$1.65n/a6
Jan ’24n/a
US$1.93
0%
10.0%US$2.15US$1.56US$2.306
Dec ’23n/a
US$1.91
0%
9.6%US$2.15US$1.56n/a7
Nov ’23n/a
US$1.96
0%
11.0%US$2.31US$1.56n/a8
Oct ’23n/a
US$1.91
0%
12.4%US$2.31US$1.56n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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