East Japan Railway 評価
EJPR.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EJPR.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EJPR.Y ( $8.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EJPR.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EJPR.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EJPR.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、EJPR.Y の株価収益率 レシオを示している。これはEJPR.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| EJPR.Y のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 14.4x |
| 収益 | JP¥219.15b |
| 時価総額 | JP¥3.14t |
EJPR.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
EJPR.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、EJPR.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 56.5x | | |
| 25.2x | 12.9% | US$60.8b |
| 18.8x | 5.7% | US$69.0b |
| 22.1x | 7.2% | US$147.0b |
| 159.9x | 45.5% | US$22.1b |
| 14.4x | 6.5% | US$3.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: EJPR.Yは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EJPR.Y'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: EJPR.Yは、 US Transportation業界平均 (31.5x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EJPR.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
EJPR.Y PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EJPR.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。