East Japan Railway Company

OTCPK:EJPR.F 株式レポート

時価総額：US$18.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

East Japan Railway 評価

EJPR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EJPR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EJPR.F ( $16.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EJPR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EJPR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EJPR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

EJPR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EJPR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
NSC Norfolk Southern
34.2x22.6%US$49.4b
CSX CSX
17.7x5.1%US$64.9b
UNP Union Pacific
21.4x8.3%US$138.1b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
24.5x14.8%US$16.3b
EJPR.F East Japan Railway
15.3x6.9%US$3.0t

Price-To-Earnings vs ピア: EJPR.Fは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EJPR.F'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EJPR.Fは、 US Transportation業界平均 (25.3x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EJPR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EJPR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEJPR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEJPR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$16.05
US$18.80
+17.1%
6.2%US$20.26US$16.55n/a10
Jun ’25US$17.50
US$18.91
+8.1%
6.4%US$20.39US$16.57n/a10
May ’25n/a
US$18.46
0%
8.8%US$20.32US$15.24n/a10
Apr ’25US$19.79
US$19.27
-2.6%
9.2%US$21.14US$15.85n/a9
Mar ’25US$19.74
US$19.15
-3.0%
8.8%US$21.35US$16.01n/a9
Feb ’25US$19.64
US$18.60
-5.3%
7.7%US$20.84US$16.31n/a10
Jan ’25n/a
US$18.21
0%
7.2%US$20.41US$15.25n/a11
Dec ’24n/a
US$18.21
0%
7.2%US$20.41US$15.25n/a11
Nov ’24US$17.20
US$18.06
+5.0%
7.3%US$20.01US$15.61n/a12
Oct ’24n/a
US$18.34
0%
6.7%US$20.31US$16.03n/a12
Sep ’24n/a
US$18.49
0%
6.9%US$20.52US$16.19n/a11
Aug ’24n/a
US$18.91
0%
6.9%US$21.26US$16.77n/a12
Jul ’24n/a
US$18.50
0%
7.1%US$20.77US$16.39n/a12
Jun ’24US$18.86
US$18.75
-0.6%
6.9%US$20.63US$16.84US$17.5010
May ’24n/a
US$19.50
0%
9.2%US$22.51US$17.13n/a10
Apr ’24n/a
US$20.22
0%
8.9%US$23.10US$17.57US$19.7910
Mar ’24US$16.87
US$19.40
+15.0%
10.7%US$22.51US$15.66US$19.7411
Feb ’24n/a
US$20.78
0%
11.9%US$24.85US$16.39US$19.6411
Jan ’24n/a
US$20.31
0%
12.4%US$23.66US$14.88n/a11
Dec ’23US$18.50
US$19.75
+6.8%
12.7%US$23.30US$14.65n/a12
Nov ’23n/a
US$18.08
0%
12.0%US$20.85US$13.67US$17.2012
Oct ’23n/a
US$19.14
0%
12.5%US$22.37US$14.83n/a12
Sep ’23n/a
US$19.14
0%
12.5%US$22.37US$14.83n/a12
Aug ’23n/a
US$19.64
0%
13.1%US$23.00US$15.25n/a12
Jul ’23US$16.89
US$19.31
+14.3%
13.1%US$22.69US$15.04n/a12
Jun ’23n/a
US$20.59
0%
12.9%US$24.04US$15.94US$18.8610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y