Central Japan Railway Company

OTCPK:CJPR.F 株式レポート

時価総額：US$20.3b

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Central Japan Railway 評価

CJPR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CJPR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CJPR.F ( $21.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CJPR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CJPR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CJPR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

CJPR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CJPR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
NSC Norfolk Southern
35.9x22.6%US$50.1b
CSX CSX
18x5.1%US$64.6b
UNP Union Pacific
21.5x8.1%US$135.8b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
24.4x14.7%US$16.1b
CJPR.F Central Japan Railway
8.4x2.1%US$3.2t

Price-To-Earnings vs ピア: CJPR.Fは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CJPR.F'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CJPR.Fは、 US Transportation業界平均 (25.3x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CJPR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CJPR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCJPR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCJPR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.31
US$25.35
+18.9%
12.0%US$29.92US$20.37n/a11
Jun ’25n/a
US$25.67
0%
11.9%US$29.96US$20.40n/a11
May ’25US$22.26
US$25.74
+15.6%
11.3%US$29.84US$20.95n/a11
Apr ’25US$23.90
US$27.04
+13.1%
11.6%US$31.15US$21.87n/a10
Mar ’25US$24.55
US$26.27
+7.0%
9.8%US$29.86US$21.90n/a9
Feb ’25US$24.70
US$26.70
+8.1%
9.2%US$30.75US$22.55n/a10
Jan ’25US$25.41
US$25.80
+1.5%
8.7%US$28.75US$21.74n/a11
Dec ’24n/a
US$25.50
0%
8.5%US$28.47US$21.53n/a11
Nov ’24US$23.05
US$24.86
+7.9%
10.9%US$28.63US$19.79n/a12
Oct ’24US$24.97
US$25.06
+0.4%
12.3%US$29.25US$18.33n/a12
Sep ’24US$26.27
US$25.45
-3.1%
12.0%US$29.69US$18.61n/a10
Aug ’24US$26.27
US$25.86
-1.6%
11.2%US$29.48US$19.28n/a10
Jul ’24n/a
US$25.06
0%
11.1%US$27.96US$18.08n/a11
Jun ’24US$23.75
US$25.44
+7.1%
11.2%US$29.01US$18.76n/a10
May ’24n/a
US$26.26
0%
10.9%US$29.27US$19.42US$22.2610
Apr ’24n/a
US$26.29
0%
10.8%US$29.53US$19.43US$23.9010
Mar ’24US$22.08
US$25.59
+15.9%
10.4%US$28.77US$18.93US$24.5511
Feb ’24US$24.10
US$27.01
+12.1%
10.9%US$30.66US$19.78US$24.7011
Jan ’24n/a
US$25.38
0%
10.7%US$29.27US$19.02US$25.4112
Dec ’23US$24.72
US$24.59
-0.5%
11.0%US$28.15US$18.30n/a12
Nov ’23US$22.80
US$23.52
+3.2%
10.7%US$27.00US$17.55US$23.0512
Oct ’23US$24.20
US$25.32
+4.6%
11.3%US$29.30US$19.48US$24.9712
Sep ’23US$23.37
US$25.32
+8.4%
11.3%US$29.30US$19.48US$26.2712
Aug ’23US$23.46
US$25.25
+7.6%
11.4%US$29.01US$19.49US$26.2712
Jul ’23US$23.01
US$25.58
+11.2%
11.1%US$29.30US$19.68n/a12
Jun ’23US$25.15
US$26.79
+6.5%
11.8%US$31.04US$20.85US$23.7510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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