Chorus Aviation Inc.

OTCPK:CHRR.F 株式レポート

時価総額：US$484.6m

Chorus Aviation 評価

CHRR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHRR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHRR.F ( $2.37 ) は、当社の 公正価値 ( $5.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHRR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHRR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHRR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHRR.F の株価収益率 レシオを示している。これはCHRR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHRR.F のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益CA$36.18m
時価総額CA$678.54m

株価収益率 同業他社との比較

CHRR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHRR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
SNCY Sun Country Airlines Holdings
16.9x53.4%US$761.8m
CPA Copa Holdings
6.1x7.3%US$3.9b
SKYW SkyWest
19x15.8%US$4.6b
ALK Alaska Air Group
20.7x30.1%US$6.7b
CHRR.F Chorus Aviation
18.8x71.3%US$678.5m

Price-To-Earnings vs ピア: CHRR.Fは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CHRR.F'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CHRR.F 18.8x業界平均 9.4xNo. of Companies10PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHRR.Fは、 US Airlines業界平均 (11.5x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHRR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHRR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率31.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHRR.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHRR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.37
US$2.67
+12.5%
11.2%US$3.29US$2.21n/a8
Nov ’25US$2.23
US$2.42
+8.4%
11.0%US$2.93US$2.06n/a9
Oct ’25US$2.09
US$2.38
+14.0%
13.7%US$2.97US$1.83n/a9
Sep ’25US$1.98
US$2.38
+20.4%
13.7%US$2.97US$1.83n/a9
Aug ’25US$1.96
US$2.36
+20.5%
14.3%US$2.93US$1.74n/a9
Jul ’25US$1.75
US$2.21
+26.1%
14.8%US$2.74US$1.76n/a9
Jun ’25US$1.63
US$2.21
+35.4%
14.8%US$2.74US$1.76n/a9
May ’25US$1.58
US$2.27
+43.9%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Apr ’25US$1.49
US$2.27
+52.5%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Mar ’25US$1.53
US$2.27
+48.6%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Feb ’25n/a
US$2.72
0%
17.9%US$3.71US$2.00n/a9
Jan ’25US$1.94
US$2.78
+43.4%
17.5%US$3.76US$2.03n/a9
Dec ’24US$1.63
US$2.70
+66.1%
18.9%US$3.62US$1.96US$2.379
Nov ’24US$1.53
US$2.91
+90.7%
14.2%US$3.47US$1.97US$2.239
Oct ’24US$1.75
US$3.01
+72.8%
10.9%US$3.54US$2.42US$2.099
Sep ’24US$1.98
US$3.01
+52.3%
10.9%US$3.54US$2.42US$1.989
Aug ’24US$2.42
US$3.30
+36.5%
13.4%US$4.04US$2.46US$1.969
Jul ’24US$2.28
US$3.27
+43.3%
13.4%US$4.00US$2.43US$1.759
Jun ’24US$2.18
US$3.27
+49.8%
13.4%US$4.00US$2.43US$1.639
May ’24US$2.19
US$3.33
+51.9%
13.1%US$3.98US$2.42US$1.589
Apr ’24US$2.36
US$3.33
+41.0%
13.2%US$3.96US$2.40US$1.499
Mar ’24US$2.31
US$3.40
+47.5%
9.7%US$3.97US$2.97US$1.539
Feb ’24US$2.70
US$3.53
+30.9%
7.8%US$4.00US$2.99n/a9
Jan ’24US$2.42
US$3.38
+39.5%
10.6%US$3.95US$2.95US$1.948
Dec ’23US$2.42
US$3.43
+41.8%
14.7%US$4.51US$3.00US$1.638

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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