Air China Limited

OTCPK:AICA.F 株式レポート

時価総額：US$15.9b

Air China 評価

AICA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AICA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AICA.F ( $0.59 ) は、当社の 公正価値 ( $1.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AICA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AICA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AICA.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AICA.F の販売価格 レシオを示している。これはAICA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AICA.F のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高CN¥163.77b
時価総額CN¥115.14b

販売価格 同業他社との比較

AICA.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AICA.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
LUV Southwest Airlines
0.7x4.4%US$19.4b
UAL United Airlines Holdings
0.6x5.2%US$31.8b
AAL American Airlines Group
0.2x4.3%US$9.8b
DAL Delta Air Lines
0.7x2.2%US$41.3b
AICA.F Air China
0.5x6.7%US$123.9b

Price-To-Sales vs ピア: AICA.Fは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AICA.F'のPS レシオは、US Airlines 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
MESA Mesa Air Group
0.09xn/aUS$40.38m
NOKP.F Nok Airlines
0.002xn/aUS$37.29m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x3.9%US$23.00m
TAWN.F Thai Airways International
0.004xn/aUS$21.83m
AICA.F 0.5x業界平均 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AICA.Fは、 US Airlines業界平均 (0.6x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AICA.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AICA.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAICA.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAICA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.59
US$0.53
-9.6%
23.9%US$0.79US$0.36n/a11
Nov ’25US$0.50
US$0.51
+1.1%
25.1%US$0.80US$0.36n/a11
Oct ’25US$0.52
US$0.54
+4.5%
22.5%US$0.72US$0.37n/a10
Sep ’25US$0.46
US$0.67
+44.9%
19.9%US$0.91US$0.43n/a12
Aug ’25n/a
US$0.68
0%
19.9%US$0.89US$0.42n/a13
Jul ’25n/a
US$0.70
0%
17.3%US$0.89US$0.51n/a14
Jun ’25US$0.53
US$0.74
+37.5%
17.4%US$0.92US$0.52n/a14
May ’25US$0.50
US$0.74
+48.0%
16.0%US$0.92US$0.52n/a14
Apr ’25US$0.47
US$0.75
+62.3%
16.1%US$0.92US$0.52n/a14
Mar ’25US$0.52
US$0.79
+53.8%
13.7%US$1.00US$0.59n/a15
Feb ’25US$0.55
US$0.80
+45.8%
14.0%US$1.00US$0.59n/a15
Jan ’25US$0.58
US$0.84
+44.0%
11.4%US$1.01US$0.65n/a15
Dec ’24n/a
US$0.85
0%
12.9%US$1.13US$0.66n/a15
Nov ’24n/a
US$0.85
0%
14.2%US$1.12US$0.64US$0.5015
Oct ’24US$0.67
US$0.87
+29.6%
15.3%US$1.13US$0.64US$0.5215
Sep ’24US$0.74
US$0.88
+19.5%
16.4%US$1.12US$0.64US$0.4615
Aug ’24n/a
US$0.90
0%
16.8%US$1.13US$0.65n/a15
Jul ’24n/a
US$0.90
0%
14.1%US$1.11US$0.71n/a14
Jun ’24US$0.76
US$0.93
+23.4%
14.7%US$1.12US$0.72US$0.5314
May ’24US$0.85
US$0.95
+11.6%
16.4%US$1.15US$0.66US$0.5015
Apr ’24n/a
US$0.94
0%
17.8%US$1.20US$0.67US$0.4714
Mar ’24US$0.90
US$0.94
+5.1%
17.9%US$1.23US$0.67US$0.5214
Feb ’24n/a
US$0.95
0%
17.6%US$1.26US$0.68US$0.5514
Jan ’24n/a
US$0.84
0%
28.1%US$1.21US$0.44US$0.5814
Dec ’23US$0.74
US$0.77
+4.1%
26.3%US$1.04US$0.43n/a15
Nov ’23US$0.72
US$0.73
+1.4%
26.8%US$0.99US$0.43n/a15

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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