- ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は最近、アンドラウアー・ヘルスケアの買収を完了し、死亡事故後のMD-11機体の接地、12月22日からの5.9％の運賃値上げを発表するなど、大幅な事業転換を行っている。
- このような変化の中、UPSはアマゾンへの依存度を下げ、大規模なコスト削減策を実行し、より利益率の高いヘルスケア物流に投資するなど、大幅な変革を遂げつつある。
- 現在進行中の安全性調査とUPSのヘルスケア物流への注力が、今後の同社の投資見通しにどのような変化をもたらすかを評価する。
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ユナイテッド・パーセル・サービスの投資シナリオのまとめ
UPSの株主にとって、同社への信頼は、より利益率の高いロジスティクス、アマゾンへの依存度の低減、積極的なコスト削減を通じて変革する能力に集中している。最近発生したMD-11の墜落事故は、規制当局の精査と潜在的な運航上の混乱に当面の焦点を当て、これは現在、運賃引き上げとネットワーク合理化のメリットの影を落とす重要なリスクとして立ちはだかっている。
最近の発表の中では、UPSによるアンドラウアー・ヘルスケアの買収が、専門的で利益率の高い分野での成長に向けたUPSの努力に直接結びついている。この買収は、同社が触媒としてヘルスケア・ロジスティクスに注力することを強化するもので、収益の多様性を提供し、従来のeコマースやアマゾンの取扱量減少による逆風を部分的に相殺する。
対照的に、投資家は、現在進行中の安全性調査がUPSに新たな規制や業務上の逆風にさらされる可能性に警戒する必要がある。
ユナイテッド・パーセル・サービスのシナリオでは、2028年までに945億ドルの収益と71億ドルの利益を予測している。これは、年間1.5%の収益成長と、現在の57億ドルから14億ドルの収益増加を必要とします。
ユナイテッド・パーセル・サービスの予測から、フェアバリューが100.50ドルとなり、現在価格より5%上昇することを明らかにする。
他の視点を探る
コンセンサス見解と比較して、最も楽観的なアナリストは、最近、UPSの年間売上高が967億米ドルに達し、2028年までに利益が80億米ドルに達すると見ている。しかし、アナリストの見解は急速な自動化とグローバル・ネットワークの拡大に焦点を当てたものであり、最近の安全性調査や車両の混乱が営業コストや利益率に影響を与えるようであれば、変更される可能性がある。アナリストの意見は様々であるため、これらの予想がどのように変化するかを検討する価値がある。
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