Azul 評価
AZUL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AZUL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AZUL ( $2.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AZUL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AZUL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AZULは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、AZUL の販売価格 レシオを示している。これはAZUL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| AZUL のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | R$18.89b |
| 時価総額 | R$1.86b |
AZUL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 25.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AZUL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、AZUL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 0.7x | | |
| 1.4x | 7.0% | US$310.1m |
| 0.1x | 28.3% | US$178.9m |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 0.7x | 8.3% | US$737.5m |
ULCC Frontier Group Holdings | 0.3x | 12.6% | US$1.3b |
| 0.1x | 10.5% | US$1.9b |
Price-To-Sales vs ピア: AZULは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AZUL'のPS レシオは、US Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 0.6x | 8.2% | |
| 0.1x | 10.5% | US$314.19m |
| 0.01x | 3.9% | US$74.26m |
| 0.1x | n/a | US$42.14m |
| 8 企業 | | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 0.6x | 18.4% | |
| 0.1x | 107.0% | US$314.19m |
No more companies
Price-To-Sales vs 業界: AZULは、 US Airlines業界平均 (0.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AZUL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
AZUL PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: AZULは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。