フロンティア・グループ・ホールディングス(NASDAQ:ULCC)の人気は投資家の脅威となり、株価は26％下落した。

フロンティア・グループ・ホールディングス(NASDAQ:ULCC)の株価は、過去30日間で26％もの大幅な軟化を見せ、最近株価が上げた利益の多くを取り戻した。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるものであり、その間に株価は36％下落した。

株価が大きく下落したにもかかわらず、フロンティア・グループ・ホールディングスのP/Sレシオは0.4倍で、米国の航空業界のP/Sレシオの中央値も0.5倍に近いからだ。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではありません。

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フロンティア・グループ・ホールディングスのパフォーマンス

最近、フロンティア・グループ・ホールディングスと業界の収益成長に大きな違いは見られない。 おそらく市場は、今後の業績が劇的に変化する兆しはないと予想しており、P/Sが現在の水準であることを正当化しているのだろう。 もしそうなら、少なくとも既存株主は現在の株価で眠れなくなることはないだろう。

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フロンティア・グループ・ホールディングスの収益成長は予測されているか？

フロンティア・グループ・ホールディングスのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と同程度でなければならないという前提がある。

まず振り返ってみると、フロンティア・グループ・ホールディングスは昨年、7.9％という大幅な増収を達成した。 直近の3年間でも、短期的な業績にも多少助けられながら、全体で187％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

将来に目を移すと、同社を担当する9人のアナリストの予測によれば、今後3年間の収益は毎年16％ずつ増加するはずである。 業界では毎年96％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みで推移することになる。

この点を考慮すると、フロンティア・グループ・ホールディングスのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 大半の投資家は、かなり限定的な成長期待を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っているようだ。 こうした株主は、P/Sが成長見通しに見合った水準まで下落すれば、将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

要点

フロンティア・グループ・ホールディングスの株価下落を受けて、同社のP/Sは業界のP/S中央値にしがみついている。 フロンティア・グループ・ホールディングスの株価が急落した後、同社のPERは業界の中央値に迫っている。

フロンティア・グループ・ホールディングスの増収予想が業界全体と比べてかなり控えめであることを考慮すると、現在のPERで取引されていることが予想外であると考える理由は簡単です。 現在のところ、将来予想される収益が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、我々はP/Sに自信を持っていない。 このような状況は、現在および将来の投資家にとってリスクであり、収益の伸び悩みがセンチメントに影響すれば株価が下落する可能性がある。

投資リスクという常に存在する脅威を常に考慮する必要がある。 フロンティア・グループ・ホールディングスには2つの警告サインがある。

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