NetLink NBN Trust

OTCPK:NETL.F 株式レポート

時価総額：US$2.5b

NetLink NBN Trust 評価

NETL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NETL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NETL.F ( $0.68 ) は、当社の 公正価値 ( $1.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NETL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NETL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NETL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NETL.F の株価収益率 レシオを示している。これはNETL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NETL.F のPE レシオは？
PEレシオ33.9x
収益S$98.81m
時価総額S$3.35b

株価収益率 同業他社との比較

NETL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NETL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.2x
IRDM Iridium Communications
28.4x8.0%US$3.2b
CCOI Cogent Communications Holdings
96.4x-18.4%US$3.8b
SIFY Sify Technologies
52.2x144.2%US$82.2m
IDT IDT
19.6xn/aUS$1.2b
NETL.F NetLink NBN Trust
33.9x5.4%US$3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NETL.Fは、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NETL.F'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NETL.F 33.9x業界平均 15.7xNo. of Companies30PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NETL.Fは、 US Telecom業界平均 (19.1x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NETL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NETL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNETL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNETL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.68
US$0.73
+6.7%
5.0%US$0.77US$0.65n/a7
Nov ’25n/a
US$0.74
0%
4.6%US$0.78US$0.66n/a7
Oct ’25n/a
US$0.74
0%
4.9%US$0.78US$0.67n/a6
Sep ’25n/a
US$0.74
0%
4.9%US$0.78US$0.67n/a6
Aug ’25n/a
US$0.72
0%
4.1%US$0.75US$0.64n/a9
Jul ’25n/a
US$0.72
0%
4.2%US$0.76US$0.64n/a9
Jun ’25n/a
US$0.72
0%
4.2%US$0.76US$0.64n/a9
May ’25n/a
US$0.73
0%
5.2%US$0.79US$0.65n/a9
Apr ’25n/a
US$0.73
0%
5.2%US$0.79US$0.65n/a9
Mar ’25n/a
US$0.73
0%
5.2%US$0.79US$0.65n/a9
Feb ’25n/a
US$0.73
0%
5.2%US$0.79US$0.65n/a9
Jan ’25n/a
US$0.73
0%
5.5%US$0.80US$0.65n/a8
Dec ’24n/a
US$0.73
0%
5.2%US$0.79US$0.65n/a9
Nov ’24n/a
US$0.73
0%
6.1%US$0.81US$0.64n/a9
Oct ’24n/a
US$0.73
0%
6.1%US$0.81US$0.64n/a9
Sep ’24n/a
US$0.73
0%
6.1%US$0.81US$0.64n/a9
Aug ’24US$0.60
US$0.73
+21.0%
6.1%US$0.81US$0.64n/a9
Jul ’24n/a
US$0.73
0%
6.1%US$0.81US$0.64n/a9
Jun ’24n/a
US$0.72
0%
6.2%US$0.81US$0.64n/a9
May ’24n/a
US$0.72
0%
6.4%US$0.81US$0.64n/a9
Apr ’24n/a
US$0.72
0%
6.4%US$0.81US$0.64n/a9
Mar ’24n/a
US$0.72
0%
6.4%US$0.82US$0.64n/a8
Feb ’24n/a
US$0.72
0%
6.7%US$0.81US$0.64n/a8
Jan ’24n/a
US$0.71
0%
7.1%US$0.81US$0.63n/a8
Dec ’23n/a
US$0.70
0%
7.3%US$0.79US$0.62n/a9
Nov ’23n/a
US$0.71
0%
5.9%US$0.77US$0.63n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%