KDDI 評価
KDDI.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KDDI.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KDDI.Y ( $16.15 ) は、当社の 公正価値 ( $26.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KDDI.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KDDI.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KDDI.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KDDI.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.4x |
| 収益 | JP¥620.38b |
| 時価総額 | JP¥10.17t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
KDDI.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KDDI.Yは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KDDI.Y'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KDDI.Yは、 US Wireless Telecom業界平均 (10.2x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KDDI.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.4x |
| 公正PE 比率 | 28.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KDDI.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hellenic Telecommunications Organization
€6.0b
Hellenic Telecommunications Organization S.A.
HLTO.Y
€8.18
7D
-1.1%
1Y
19.9%
KT
₩10.1t
Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.
KT
₩15.25
7D
-5.7%
1Y
18.7%
Telecom Italia
€5.3b
Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.
TIIA.Y
€2.40
7D
-0.4%
1Y
-13.0%